Реестр учета ценных бумаг
Форма 0511025
Реестр учета ценных бумаг применяется для аналитического учета операций с финансовыми вложениями в акции и другие формы участия в капитале, иные ценные бумаги, в том числе операции по переоценке.
При этом в Реестре указывается: порядковый номер, дата и наименование операции, номер и серия ценной бумаги; сумма входящего остатка по балансовой и номинальной стоимости; сумма выбытия по цене реализации и по балансовой стоимости; сумма разницы между ценой реализации и балансовой стоимостью; сумма поступлений по балансовой и номинальной стоимости; сумма остатка на конец периода соответственно по балансовой и номинальной стоимости. Суммы отражаются в рублях и в иностранной валюте.
Кроме того, в Реестре отражаются данные по переоценке ценных бумаг.