4.1. Доверительный управляющий обязуется по окончании каждого календарного года не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять Учредителю управления финансовую отчетность в составе следующих документов:
- баланс доверительного управления (приложение 3);
- отчет о движении финансовых потоков (приложение 4);
- сводная форма отчетности Доверительного управляющего (приложение 5).
4.2. Доверительный управляющий обязуется ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Отраслевому комитету сводную форму отчетности Доверительного управляющего (приложение 5), а также копии документов, подтверждающие целевой характер расходования денежных средств из фонда накопления:
- договоры подряда на производство работ (в случае выполнения работ хозяйственным способом - приказ о производстве работ);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);
- акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма N КС-14);
- акты о выполнении работ по капитальному ремонту, реконструкции, расширению, техническому перевооружению Комплекса, по техническому обслуживанию и эксплуатации Комплекса, выполненных специализированными организациями;
- иные официально запрошенные Отраслевым комитетом документы, подтверждающие целевое расходование Доверительным управляющим денежных средств.
4.3. Учредитель управления и Отраслевой комитет имеют право в рамках внеплановой проверки выполнения Доверительным управляющим обязательств по Договору требовать предоставления отчетности, составленной на последнюю отчетную дату в составе одной или нескольких форм, установленных приложениями 3, 4, 5, а также копии любых документов, перечисленных в пункте 4.2. Документы должны быть предоставлены в трехдневный срок после получения уведомления.