6.1. Денежная позиция - информация об объеме денежных средств, обеспечивших поданные участниками торгов заявки на покупку ГГКО. Денежная позиция состоит из торгового и эмиссионного разделов.
Денежная позиция Расчетного депозитария состоит только из эмиссионного раздела, предназначенного для учета средств от погашения ГГКО.
6.2. Торговая депо позиция по выпуску ГГКО - информация о количестве ГГКО данного выпуска, обеспечивающих поданные участником торгов заявки на продажу ГГКО при проведении первичного размещения, вторичных торгов и погашения ГГКО в порядке, установленном настоящим Порядком.
Специальный раздел депо позиции по выпуску ПК-ПДП - информация о количестве ПК-ПДП данного выпуска, обеспечивающих поданные участниками торгов заявки на продажу при проведении аукциона по купону с момента выставления заявки и до момента окончания расчетов, связанных с проведением аукциона по купону.
Торговая депо позиция Расчетного депозитария по выпуску облигации - информация о количестве ГГКО данного выпуска ГГКО, обеспечивающая поданную Расчетным депозитарием заявку на погашение ГГКО в порядке, установленном настоящим Порядком.
6.3. Торговый раздел денежной позиции предназначен для обеспечения заявок участника торгов на покупку ГГКО на вторичном рынке. Допускается использование средств, отраженных на торговом разделе денежной позиции Дилера, для обеспечения заявок на покупку других финансовых инструментов, обращающихся на Бирже в секторе "Иные государственные и негосударственные ценные бумаги" рынка.
6.4. Эмиссионный раздел денежной позиции предназначен только для обеспечения заявок участника торгов на покупку ГГКО при проведении первичного размещения на аукционе, проведении аукциона по купону и погашения ГГКО, а также для проведения операций по выплате купона. Не допускается использование средств, отраженных на эмиссионном разделе денежной позиции Дилера, для обеспечения заявок на покупку других финансовых инструментов, обращающихся на Бирже.
6.5. Входящее состояние торгового раздела денежной позиции участника торгов соответствует остатку средств перед началом вторичных торгов на счете "Средства участника расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ", открытом ему в Расчетном центре.
6.6. Текущее состояние торгового раздела денежной позиции участника торгов соответствует сумме входящего состояния торгового раздела и текущего сальдо обязательств (требований) по заключенным сделкам на вторичном рынке ГГКО.
6.7. Биржа обеспечивает проведение торгов с соблюдением следующих условий выставления Дилерами заявок на покупку и продажу ГГКО:
а) при поступлении от Дилера заявки на покупку ГГКО:
Биржа уменьшает текущее состояние торгового раздела денежной позиции Дилера на сумму, необходимую для полного удовлетворения данной заявки;
данная сумма складывается из собственно суммы сделки (произведения покупаемого количества ГГКО на цену покупки) и комиссионного вознаграждения, включая НДС;
заявка Дилера на покупку ГГКО принимается к исполнению только при наличии достаточной суммы денежных средств, необходимой для полного удовлетворения данной заявки, на торговом разделе Дилера;
б) при поступлении от Дилера заявки на продажу ГГКО:
Биржа уменьшает торговую депо позицию Дилера на количество ГГКО, необходимое для полного удовлетворения данной заявки;
заявка Дилера на продажу ГГКО принимается к исполнению только при наличии достаточного количества ГГКО, необходимого для полного удовлетворения данной заявки на торговой депо позиции Дилера.
Цены в заявках Дилеров на покупку и продажу купонных ГГКО указываются без учета НКД.
6.8. Биржа обеспечивает проведение аукциона по купону с соблюдением следующих условий выставления Дилерами заявок на продажу ПК-ПДП:
а) при поступлении от Дилера заявки на продажу ПК-ПДП:
Биржа уменьшает торговую депо позицию Дилера на количество ПК-ПДП, необходимое для полного удовлетворения данной заявки. При этом текущее состояние специального раздела счета депо - "Блокировано к аукциону по купону" увеличивается на соответствующее количество ПК-ПДП;
заявка Дилера на продажу ПК-ПДП принимается к исполнению только при наличии достаточного количества ПК-ПДП, необходимого для полного удовлетворения данной заявки на торговой депо позиции Дилера;
б) при поступлении заявки Генерального агента на покупку ПК-ПДП:
Биржа уменьшает текущее состояние специального раздела счета депо Дилера на количество ПК-ПДП по удовлетворенной заявке Дилера на продажу ПК-ПДП;
текущее состояние торгового раздела депо позиции Генерального агента увеличивается на соответствующее количество ПК-ПДП;
в) при поступлении заявки Генерального агента на продажу ПК-ПДП:
Биржа увеличивает текущее состояние торговой депо позиции на количество ПК-ПДП по удовлетворенной заявке Дилера на покупку;
текущее состояние торгового раздела депо позиции Генерального агента уменьшается на соответствующее количество ПК-ПДП.