А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П Е Р М С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О   схеме   финансирования
строительства    комбината
детского молочного питания

В соответствии с решением Законодательного Собрания области от 21.08.97 N 866 "О схеме финансирования строительства комбината детского молочного питания"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить прилагаемую схему финансирования строительства комбината детского молочного питания.

2 Поручить финансовому управлению администрации области не позднее 1 октября 1997 г. оформить долгосрочный банковский кредит на сумму 62,5 млрд.рублей со сроком погашения в 1999 г. и обеспечить ее своевременное распределение в соответствии с условиями схемы.

3 Главному управлению экономики администрации области предусмотреть в областной инвестиционной программе на 1998-1999 гг. расходы по погашению данного кредита.

4 Управлению международных и внешнеэкономических связей администрации области обеспечить:

согласование с финской стороной конкретных сроков и объемов работ на 1997-1998 гг.;

своевременную конвертацию выделенных средств и валютные платежи по контракту.

5 Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя губернатора области Белоусова Ю.В.

С Х Е М А

финансирования строительства комбината
детского молочного питания

1 Исходная ситуация

С начала строительства комбината освоено 115,8 млрд.рублей (20,02 млн.долларов США (курс 5785 руб. - 1 доллар США), из них:

платежи по валютной части контракта - 15,364 млн.долларов США (из них платежи по штрафным санкциям 0,35 млн.долларов США );

строительно-монтажные работы по объектам и сетям инфраструктуры - 27 млрд.рублей (4,66 млн.долларов США);

финской стороной осуществлено поставок и выполнено работ на сумму 7,50 млн.долларов США (39,4% от стоимости контракта), из них:

поставлено оборудования и стройматериалов на сумму 3,94 млн.долларов США (26% от общего объема планируемых поставок);

выполнено работ на сумму 3,57 млн.долларов США(95% строительно-монтажных работ "Туомо Халонен");

Кредиторская задолженность администрации области составляет:

8,7 млн.долларов США (54,00 млрд.рублей) - объем предполагаемых валютных платежей, из них:

3,986 млн.долларов США - предстоящие платежи по контракту (согласно приложению 3а и приложению 11 к контракту);

2,2 млн.долларов США - подлежащие выплате не позднее сентября 1996 г. проценты за банковский кредит, полученный "Туомо Халонен" под контракт (приложение 3 к контракту);

2,5 млн.долларов США - предполагаемые платежи по штрафным санкциям.

Для завершения строительно-монтажных работ и прочих расходов потребуется 25 млрд.рублей.

Таким образом, объем предполагаемых затрат для завершения строительства комбината составляет 79,00 (54 + 25) млрд.рублей.

Согласно постановлению губернатора области от 25.06.97 N 180 "Об утверждении объемов государственных капитальных вложений департаменту агропромышленного комплекса и продовольствия администрации области на 1997 год" дирекции по строительству комбината выделено 16,49 млрд.рублей и управлению международных и внешнеэкономических связей администрации области 2,00 млрд.рублей (платеж осуществлен в марте 1997 г. - 0,35 млн.долларов США), что сокращает общую сумму требуемых затрат до (79,0 - 16,5) 62,5 млрд.рублей.

2 Источник финансирования строительства комбината

Для решения проблемы поиска источника финансирования строительства комбината детского молочного питания на завершающем этапе предлагается необходимую сумму (62,5 млрд.рублей) взять в виде среднесрочного кредита сроком на 2 года с учетом средней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в размере 24% годовых.

62,5 млрд.рублей предполагается распределить следующим образом:

Погашение процентов за кредит за год (с 01.08.97 по 01.08.98) составит: 62,5 х 26% = 16,25 млрд.рублей, погашение кредита 31,25 млрд.рублей.

Погашение процентов за кредит за год (с 01.08.98 по 01.08.99) составит: 31,25 х 26% = 8,13 млрд.рублей, погашение кредита 31,25 млрд.рублей.

Таким образом, к августу 1999 г. предполагается полностью рассчитаться за кредит, выплатив при этом 62,5 + 24,38 (% за кредит) = 86,88 млрд.рублей.