2.1. ОДО являются бескупонными долговыми обязательствами и размещаются по стоимости ниже номинальной.
ОДО выпускаются в обращение сериями согласно п.1.3 проспекта эмиссии, ежемесячно начиная с августа месяца 1994 г. В течение каждого из месяцев может быть размещена только одна серия ОДО. Первичное размещение ОДО происходит в форме аукциона. Датами проведения аукционов являются:
серия N - 001 - 23 августа 1994 г.;
серия N - 002 - 27 сентября 1994 г.;
серия N - 003 - 25 октября 1994 г.;
серия N - 004 - 29 ноября 1994 г.;
серия N - 005 - 27 декабря 1994 г.
2.2. Выпуск каждой из серий ОДО оформляется глобальным сертификатом. За три рабочих дня до даты проведения очередного аукциона Организатор по поручению Эмитента передает сертификат на хранение Депозитарию.
Депозитарий зачисляет на специальный счет "депо" Организатора ОДО в количестве, указанном в сертификате.
2.3. До дня проведения аукциона Агенты проводят сбор заявок от Инвесторов, заключивших с ними договора на обслуживание, и обеспечивают поступление на свой корреспондентский (текущий) счет в Расчетной системе денежных средств, достаточных для удовлетворения заявок, подаваемых Агентами.
2.4. В день проведения аукциона с 9.30 до 12.00 Агенты подают Организатору заявки на участие в аукционе. Заявка подается в двух экземплярах и объединяет в себе заявки, подаваемые Агентом от своего имени и за свой счет, а также за счет и по поручению Инвесторов. Каждый Агент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
2.5. Заявки могут содержать неограниченное число конкурентных и одно неконкурентное предложение на покупку ОДО.
В конкурентном предложении Агент указывает цену и соответствующее этой цене количество ОДО, которое Агент готов приобрести. Цена за одно долговое обязательство устанавливается в процентах от номинальной стоимости ОДО с точностью до сотых долей процента.
В неконкурентном предложении Агент указывает только количество ОДО, которое он готов приобрести по средневзвешенной цене аукциона.
Организатор в целях размещения каждой из серий ОДО вправе устанавливать максимальное количество ОДО, которое Агенты вправе указывать в неконкурентном предложении (в процентах от общего количества указываемых в заявке долговых обязательств). В случае установления такого лимита Организатор обязан оповестить об этом Агентов в срок не позднее чем за 10 дней до даты проведения очередного аукциона.
2.6. Предложения располагаются Агентом в заявке следующим образом: сначала указывается неконкурентное предложение, затем конкурентные в порядке убывания указанных в них цен.
Общее количество ОДО, указанных к приобретению в заявке одного Агента, не может быть менее 500 штук. Эмитент вправе принимать решение об изменении указанной величины, уведомив об этом Организатора и Агентов в срок не позднее чем за 10 дней до даты проведения очередного аукциона.
Заявка заверяется подписью уполномоченного должностного лица и печатью Агента и является безусловным предложением Агента на покупку ОДО на указанных в заявке условиях.
2.7. Сумма денежных средств, перечисляемых Агентом Расчетной системе в обеспечение исполнения поданных заявок (согласно п.2.3 проспекта эмиссии), рассчитывается Агентом самостоятельно следующим образом:
по каждому из конкурентных предложений - путем умножения указанных в них цен на соответствующее количество ОДО;
по не конкурентному предложению - путем умножения указанного в нем количества ОДО на номинальную стоимость одного долгового обязательства.
Полученные результаты суммируются и увеличиваются на сумму налога на операции с ценными бумагами и комиссионных, взимаемых Торговой системой и Депозитарием.
Перечисленные таким образом в Расчетную систему денежные средства не могут быть сняты Агентом с его счета в день проведения аукциона.
На следующий после проведения аукциона рабочий день Расчетная система перечисляет денежные средства со счета Агента по его платежным поручениям только после исполнения платежных поручений, переданных Торговой системой по результатам аукциона согласно п.2.17 проспекта эмиссии.
2.8. В день проведения аукциона в 10.00 Расчетная система передает Торговой системе сведения о наличии денежных средств на счетах агентов. Указанные сведения заверяются подписью должностного лица и печатью Расчетной системы.
В день проведения аукциона в 10.00 Депозитарий передает Торговой системе сведения о количестве ОДО подлежащей гашению серии, числящихся на счетах "депо" Агентов. Указанные сведения заверяются подписью должностного лица и печатью Депозитария.
Торговая система увеличивает суммы зарезервированных Агентами денежных средств на суммарную номинальную стоимость подлежащих гашению ОДО, внося соответствующие изменения в подаваемые Расчетной системой сведения и заверяя их подписью должностного лица и печатью.
2.9. Торговая система - биржа, банк или инвестиционный институт, на основании договора с Организатором предоставляющий комплекс технических средств, программного обеспечения и иных условий, необходимых для проведения аукционов и организации обращения ОДО на вторичном рынке на условиях настоящего проспекта.
Торговая система самостоятельно в день проведения аукциона до 13.00 обеспечивает ввод в систему переданных ей Расчетной системой Депозитарием сведений.
2.10. В процессе приема заявок от Агентов Организатор контролирует правильность их заполнения Агентами с учетом требований настоящего проспекта. Каждая заявка, заполненная с отступлением от правил, может быть переоформлена и подана Организатору в срок до 12.00 в день проведения аукциона.
На каждом из экземпляров принятой от Агента заявки Организатором делается отметка о регистрации, заверенная подписью должностного лица и печатью Организатора, после чего один экземпляр заявки возвращается Агенту под роспись.
2.11. В день проведения аукциона до 13.00 Организатор передает принятые от Агентов и зарегистрированные им экземпляры заявок Торговой системе.
Торговая система самостоятельно в день проведения аукциона до 15.00 обеспечивает ввод в систему всех зарегистрированных заявок Агентов, переданных Организатором. Порядок ввода заявок каждого из Агентов следующий: