__________
* Приложение должно быть подписано должностными лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
___________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на 1-е число месяца __________________________19_____г.
(месяц, следующий за отчетным)
+------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ сумма в тыс.рублей ¦
¦ +-------------------------¦
¦ ¦по данным ¦по данным ¦
¦ ¦кредитной ¦территориаль-¦
¦ ¦организации¦ного учрежде-¦
¦ ¦ ¦ния(РКЦ)ЦБ РФ¦
+------------------------------------------------------------------+
1. Привлеченные средства на расчетных,
текущих, депозитных и других счетах,
рассчитанные по средней хронологической
(согласно Разд.2 Положения) - ВСЕГО х
в том числе:
1.1. привлеченные средства по счетам до
востребования и срочным обязательствам
до 30 дней включительно х
1.2. привлеченные средства по срочным
обязательствам от 31 до 90 дней
включительно х
1.3. привлеченные средства по срочным
обязательствам от 91 дня и более х
1.4. привлеченные средства по текущим
счетам в иностранной валюте х
2. Средства, подлежащие депонированию в
Банке России, исходя из установленных
нормативов обязательных резервов - ВСЕГО
(стр.2.5 + стр.2.6) х
в том числе:
2.1. по счетам до востребования и срочным
обязательствам до 30 дней включительно
(стр.1.1* установленный норматив в %). х
2.2. по срочным обязательствам от 31 до
90 дней включительно (стр.1.2* установ-
ленный норматив в %). х
2.3. по срочным обязательствам от 91 дня
и более (стр.1.3* установленный норматив
в %) х
2.4. Вычитаются:
остатки кассы (в пределах установленного
Банком России лимита), учитываемые на
б/сч нр 031, нр 033, нр 035, нр 036,
рассчитанные по средней хронологической
за расчетный период (код обозначения 0315) х
2.5. ИТОГО по привлеченным средствам в
рублях (стр.2.1 + стр.2.2 + стр.2.3 минус 2.4) х
2.6. по текущим счетам в иностранной
валюте (стр.1.4* установленный
норматив в%) х
3. Фактически внесено обязательных
резервов на дату, установленную для
представления Расчета - ВСЕГО *
в том числе:
3.1. по обязательствам в рублях *
3.2. по обязательствам в иностранной
валюте *
__________
* Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату фактического регулирования размера обязательных резервов по Расчету.
4. Подлежит дополнительному перечислению
в обязательные резервы (стр.2 минус
стр.3) - ВСЕГО х
в том числе:
4.1. по обязательствам в рублях (стр.2.5 х
минус стр.3.1)
4.2. по обязательствам в иностранной
валюте (стр.2.6 минус стр.3.2) х
5. Подлежат возврату излишне перечисленные
средства обязательных резервов (стр.3
минус стр.2) - ВСЕГО х
в том числе:
5.1. по обязательствам в рублях (стр.3.1 х
минус стр.2.5)
5.2. по обязательствам в иностранной
валюте (стр.3.2 минус стр.2.6) х
Руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации МП кредитной организации
__________________ ____________________
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)
"_____"___________________19___г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
территориального учреждения (РКЦ) Банка России
(должность)
________________________ (подпись, Ф.И.О.)
"___"________________19___г.