ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 22.12.2016)

N п/п

Наименование показателя

Сумма на месяц, всего

в том числе по рабочим дням

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Остаток на счете бюджета на начало периода

2

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО:

2.1.

Кассовые поступления по доходам:

2.1.1.

Налоговые и неналоговые доходы

2.1.2.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета

из них дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

2.1.3.

Отрицательный трансферт

2.1.4.

Иные безвозмездные поступления

2.2.

Кассовые поступления по источникам финансирования:

2.2.1.

Привлечение кредитов от кредитных организаций и других бюджетов

2.2.2.

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам и бюджетам муниципальных образований

2.2.3.

Размещение государственных ценных бумаг

3

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВСЕГО:

3.1.

Кассовые выплаты по расходам:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

Кассовые выплаты по источникам финансирования:

3.2.1.

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций и других бюджетов

3.2.2.

Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям

3.2.3.

Исполнение государственных и муниципальных гарантий

4

САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ (п. 1 + п. 2 - п. 3)

5

Остаток на счете бюджета на конец периода

6

Предельный объем денежных средств на осуществление операций по управлению остатками (в том числе привлечение и возврат средств автономных и бюджетных учреждений) (СПРАВОЧНО)

6.1.

Привлечение

6.2.

Восстановление