Министерство обязуется:
Открывать Клиенту лицевые счета в установленном порядке.
Предоставлять Клиенту комплекс услуг по расчетному обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством в отношении бюджетных средств, своевременно производить расчетные операции по поручениям Клиента в строгом соответствии с Положением Центрального Банка России от 3.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".
Осуществлять прием расчетно-платежных документов в течение операционного дня (с 09-00 до 12-00 рабочего дня).
Производить списание средств с лицевого счета Клиента согласно утвержденной смете расходов в пределах имеющихся на нем средств.
Выдавать выписки с лицевого счета Клиента на следующий рабочий день после получения выписки из лицевого счета Министерства, открытого в УФК по Астраханской области.
1.6. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии счета и в согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом по операциям, отраженным на счете, по состоянию на 1-е число месяца.
1.7. Своевременно оформлять заявки на получение наличных денежных средств и контролировать выполнение учреждениями банков текущих кассовых заявок.
Осуществлять в установленном порядке и представлять в Банк России расчеты на установление лимита остатка кассы.
Обеспечивать тайну операций по лицевому счету Клиента.
Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом счете Клиента в исключительных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.
Информировать Клиента об изменении порядка расчетов, консультировать по вопросам применения правил безналичных расчетов, сопутствующего документооборота и вопросов, возникающих в процессе расчетного обслуживания.
Клиент обязуется:
Предоставить документы, необходимые для открытия лицевых счетов.
В установленные сроки предоставить министерству финансов Астраханской области смету расходов.
Нести ответственность за правильность оформления расчетно- платежных документов, представляемых для исполнения в Министерство.
Своевременно в порядке, установленном законодательством, вносить изменения в смету расходов и обеспечить использование средств областного бюджета строго по целевому назначению.
Своевременно в порядке, установленном законодательством, информировать поставщиков работ, услуг, а также другие организации, учреждения, имеющие право бесспорного списания, о реквизитах лицевого счета и о необходимости предъявления платежных требований, инкассовых поручений к лицевому счету Клиента, открытому в министерстве финансов Астраханской области.
В течение 10 дней с момента регистрации сообщать в Министерство об изменениях юридического адреса, наименования получателя средств, ведомственной подчиненности и направлять другую информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением юридического дела клиента.
Ежеквартально представлять в Министерство кассовую заявку по установленной форме для определения потребности Клиента в наличных средствах не позднее 25 дней до начала предстоящего квартала.
Министерство имеет право:
Требовать от Клиента правильности оформления платежных поручений на перечисление средств, заявок на получение наличных и чеков.
Требовать от Клиента осуществления операций по своим бюджетным счетам в пределах имеющихся остатков средств.
Устанавливать Клиенту лимит денежных средств в кассе.
Приостанавливать, либо прекращать финансирование в случае непредставления отчетности об исполнении сметы расходов.
Проверять с выездом на места целевое использование выданных денежных средств и произведенных платежей с назначением, указанным в расчетно-денежных документах, предоставленных на исполнение в Министерство.
Требовать предоставления сметы расходов и внесения в нее, когда это требуется, необходимых изменений в установленном порядке.
Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевым счетам.