5.1. Операции по обеспечению наличными деньгами клиентов, операции по взносу наличных денег клиентами учитываются на счете N 40116 в порядке, установленном постановлением министерства об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Астраханской области, бюджетных и автономных учреждений, с учетом установленных настоящим Порядком особенностей заполнения Заявки на получение наличных денег (далее - Заявка) и Объявления на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001).
5.2. Оформление Заявки осуществляется с учетом следующих особенностей:
Наименование клиента в заголовочной части Заявки должно соответствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в Карточке образцов подписей, представленной клиентом в министерство.
Номер лицевого счета, указанный в кодовой зоне Заявки, должен соответствовать номеру лицевого счета клиента.
5.3. Министерство принимает Заявку к исполнению в случае выполнения следующих условий:
- Заявка соответствует требованиям, установленным Порядком;
- суммы, указанные в Заявке, не превышают остаток на лицевом счете клиента, указанном в кодовой зоне Заявки.
5.4. Оформление клиентом Объявления на взнос наличными осуществляется с учетом следующих особенностей:
- в поле "Получатель" указывается сокращенное наименование министерства, в скобках проставляются полное или сокращенное наименование клиента, вносящего наличные деньги, а также номер соответствующего лицевого счета клиента;
- в поле "Источник поступления" клиент указывает источники поступлений наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с символами отчетности по форме документа "Отчет о наличном денежном обороте" (код формы по ОКУД 0409202), предусмотренной нормативными актами Банка России.
5.5. Министерство в день поступления выписки банка со счета N 40601 учитывает операции со средствами клиента на лицевом счете клиента и направляет клиенту Выписку из лицевого счета клиента с приложением документов, на основании которых были отражены кассовые операции на лицевом счете клиента.
5.6. Прием расчетных документов, Заявок и Уведомлений, поступивших от клиента в министерство, производится в течение операционного дня, начало и окончание которого, устанавливается министерством с учетом положений договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенным между банком и министерством.
5.7. Обеспечение наличными деньгами клиентов, расположенных за пределами муниципального образования "Город Астрахань" ( за исключением клиентов, расположенных в Наримановском, Красноярском. Приволжском районах), и взноса ими наличных денег осуществляется органами Федерального казначейства в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2008 N 89н, в соответствии с соглашениями, заключенными между министерством финансов и отделениями федерального казначейства по Астраханской области.