МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 августа 2006 года N 44-р

О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области 19 апреля 2005 г. N 6 "Об утверждении типового договора на расчетное обслуживание"

(Утратил силу:

постановление Министерства финансов Астраханской области от 24.12.2010 N 58-п)

Внести изменение в распоряжение министерства финансов Астраханской области 19 апреля 2005 г. N 6 "Об утверждении типового договора на расчетное обслуживание" (НГР:RU30000200500181), изложив приложение к распоряжению в новой редакции (прилагается).

Заместитель председателя

Правительства Астраханской области

- министр финансов

Астраханской области

С.К. Миронов

Приложение

к распоряжению

министерства финансов

Астраханской области

Договор N на расчетное обслуживание

Министерство финансов Астраханской области, именуемое в дальнейшем "Министерство" в лице первого заместителя министра финансов Астраханской области Сметанина Сергея Васильевича, действующего на основании Положения о министерстве финансов Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области N 7а-П от 01.03.2005, с одной стороны и ______________________________________

__________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице_____________________________

_____________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

Предметом настоящего Договора является открытие и обслуживание министерством лицевого счета (лицевых счетов) Клиента (далее - счет), включающее в себя отражение операций по счету для учета сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов финансирования, кассовых расходов, осуществляемых при исполнении сметы доходов и расходов Клиента.

II. Обязанности и права сторон

Министерство обязуется:

Открывать Клиенту лицевые счета в установленном порядке.

Предоставлять Клиенту комплекс услуг по расчетному обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством в отношении бюджетных средств, своевременно производить расчетные операции по поручениям Клиента в строгом соответствии с Положением Центрального Банка России от 3.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".

Осуществлять прием расчетно-платежных документов в течение операционного дня (с 09-00 до 12-00 рабочего дня).

Производить списание средств с лицевого счета Клиента согласно утвержденной смете расходов в пределах имеющихся на нем средств.

Выдавать выписки с лицевого счета Клиента на следующий рабочий день после получения выписки из лицевого счета Министерства, открытого в УФК по Астраханской области.

1.6. Выдавать Клиенту итоговую информацию о состоянии счета и в согласованные сроки осуществлять сверку данных с Клиентом по операциям, отраженным на счете, по состоянию на 1-е число месяца.

1.7. Своевременно оформлять заявки на получение наличных денежных средств и контролировать выполнение учреждениями банков текущих кассовых заявок.

Осуществлять в установленном порядке и представлять в Банк России расчеты на установление лимита остатка кассы.

Обеспечивать тайну операций по лицевому счету Клиента.

Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом счете Клиента в исключительных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Информировать Клиента об изменении порядка расчетов, консультировать по вопросам применения правил безналичных расчетов, сопутствующего документооборота и вопросов, возникающих в процессе расчетного обслуживания.

Клиент обязуется:

Предоставить документы, необходимые для открытия лицевых счетов.

В установленные сроки предоставить министерству финансов Астраханской области смету расходов.

Нести ответственность за правильность оформления расчетно- платежных документов, представляемых для исполнения в Министерство.

Своевременно в порядке, установленном законодательством, вносить изменения в смету расходов и обеспечить использование средств областного бюджета строго по целевому назначению.

Своевременно в порядке, установленном законодательством, информировать поставщиков работ, услуг, а также другие организации, учреждения, имеющие право бесспорного списания, о реквизитах лицевого счета и о необходимости предъявления платежных требований, инкассовых поручений к лицевому счету Клиента, открытому в министерстве финансов Астраханской области.

В течение 10 дней с момента регистрации сообщать в Министерство об изменениях юридического адреса, наименования получателя средств, ведомственной подчиненности и направлять другую информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением юридического дела клиента.

Ежеквартально представлять в Министерство кассовую заявку по установленной форме для определения потребности Клиента в наличных средствах не позднее 25 дней до начала предстоящего квартала.

Министерство имеет право:

Требовать от Клиента правильности оформления платежных поручений на перечисление средств, заявок на получение наличных и чеков.

Требовать от Клиента осуществления операций по своим бюджетным счетам в пределах имеющихся остатков средств.

Устанавливать Клиенту лимит денежных средств в кассе.

Приостанавливать, либо прекращать финансирование в случае непредставления отчетности об исполнении сметы расходов.

Проверять с выездом на места целевое использование выданных денежных средств и произведенных платежей с назначением, указанным в расчетно-денежных документах, предоставленных на исполнение в Министерство.

Требовать предоставления сметы расходов и внесения в нее, когда это требуется, необходимых изменений в установленном порядке.

Требовать от Клиента дополнительную информацию, связанную с операциями по его лицевым счетам.

При обнаружении ошибочных записей Министерство вправе вносить в одностороннем порядке исправительные записи по лицевому счету в пределах текущего финансового года с последующим уведомлением Клиента.

Отказать Клиенту в приеме документов:

оформленных с нарушением установленных правил;

при отсутствии документов, подтверждающих законность и обоснованность платежа;

по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.

При этом Орган, исполняющий бюджет, не несет ответственности за нарушение сроков платежей.

Приостанавливать на основании распоряжения руководителя Министерства операции по счету до устранения нарушений:

при нарушении Клиентом условий настоящего Договора;

при непредставлении Клиентом соответствующих документов и установленной отчетности по использованию средств областного бюджета;

по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством приостанавливать операции по счетам.

Клиент имеет право:

Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его лицевых счетах в соответствии с действующим законодательством.

Получать от Министерства всю необходимую информацию по своей работе со средствами областного бюджета.

Контролировать своевременность зачисления и перечисления средств по своим распоряжениям с лицевого счета.

Ответственность сторон:

В случае неправильного отражения операций по доведению лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования, принятию денежных обязательств и кассового расхода на счете Клиента Министерство несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Орган, исполняющий бюджет, не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

III. Разрешение споров

Споры, возникшие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего договора, подлежат разрешению в арбитражном суде Астраханской области.

IV. Вступление договора в силу

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение финансового года. Договор считается пролонгированным на следующий финансовый год, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор.

V. Реквизиты сторон