п/п | Наименование операции | Документы-основания | Исполнитель операции | Проведение операции электронно (ПП)/на бумажном носителе (б.н.) | Модуль, | Выходные формы | Срок исполнения [2] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12.1 | Загрузка и обработка Информации финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета) | Регламент по информационному обмену с УФК | Отдел учета операций по исполнению бюджета | ПО "СЭД" | Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств | в день получении Информации за предыдущий операционный день | |
1 2 .2 | Загрузка Сводной ведомости кассовых поступлений в бюджет | Регламент по информационному обмену с УФК | Отдел учета операций по исполнению бюджета | ПО "СЭД" | Ведомость по кассовым поступлениям из бюджета (ЭД) | В день получения Сводной ведомости от УФК | |
1 2 .3 | Загрузка ведомости по движению свободного остатка средств бюджета | Регламент по информационному обмену с УФК | Отдел учета операций по исполнению бюджета | ПО "СЭД" | Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета | В день получения Ведомости от УФК | |
1 2 .4 | Загрузка структурных файлов выписки со счетов N N 40116, 40601, 40603 | Выписка по счетам минфина, открытых в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области в электронном виде в форматах, утвержденных Банком России | Отдел учета операций по исполнению бюджета | "Бюджет-КС" | Выписка по счету бюджета | До 9-00 в день получении выписок банка за предыдущий операционный день | |
1 2 .5 | Обработка выписки со счета N 40603. Классификация сумм поступлений по КБК и по получателям. Проведение операций по зачислению поступивших средств на счет N 40603. Подтверждение доходов. | Выписка со счета N 40603 | Отдел учета операций по исполнению бюджета | "Бюджет-КС" | Выписка по счету N 40603 | До 12-00 в день получения выписки со счета N 40603 | |
1 2 .6 | Обработка выписки со счета N 40302. Проведение операций по зачислению поступивших средств на счет N 40302 | Выписка со счета N 40302 | Отдел учета операций по исполнению бюджета | "Бюджет-КС" | Выписка по счету N 40302 | До 12-00 в день получения выписки со счета N 40302 | |
1 2 .7 | Обработка выписки со счета N 40116. Проведение операций по зачислению поступивших средств на лицевые счета, формирование платежных поручений на перечисление средств на счета N N 40101, 40201, 40601, 40603 | Выписка со счета N 40116 | Отдел учета операций по исполнению бюджета | "Бюджет-КС" | Выписка по счету N 40116 | До 12-00 в день получения выписки со счета N 40116 | |
1 2 .8 | Осуществление контроля за обоснованностью расходования средств с л/с 05 (в части платежных поручений, за счет уменьшения доходов) | Платежное поручение -(расходная классификация), заведенное в ПП "Бюджет- WEB " и подписанное ЭЦП | Отдел учета операций по исполнению бюджета | "Бюджет-КС" | Черновик - платежное поручение (расходная классификация) | При вводе в базу данных платежных документов до 12-00 - с исполнением минфином в течение операционного дня, после 12-00 часов - с исполнением минфином в последующие два рабочих дня | |
1 2 . 9 | Обработка выписки с л/с администратора доходов, предоставленной УФК | Выписка с л/сч 04 | ГАД | электронно | В день получения выписки с л/с 04 | ||
1 2 .1 0 | Обработка выписки с л/с 04252005050 | Выписка с л/с 04 | Департамент доходов | электронно | "Бюджет-КС" | Протокол загрузки | В день получения выписки с л/с 04 |
1 2 .1 1 | Обработка невыясненных поступлений, путем формирования уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, поступивших на л/с 04 доходов, а также формирование Заявок на возврат, на суммы подлежащих возврату в соответствующий бюджет | Запрос на уточнение платежа и платежных поручений | Департамент доходов, ГАД | электронно | "Бюджет-КС" | Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа | В день поступления невыясненных поступлений и Запроса на уточнение платежа |
12. 1 2 | Формирование выписок по лицевым счетам (с приложением всех документов, отраженных в выписке) | Операционный отдел | "Бюджет-КС" | Выписка по лицевому счету с приложением документов, отраженных в выписке | До 17-00 в день получения выписки по счетам бюджета за предыдущий операционный день | ||
1 2 .1 3 | Настройка автоматического формирования выписок из лицевых счетов клиентов, лицевых счетов | Отдел методологии и развития казначейской системы исполнения бюджета | "Бюджет-КС" | Организации - клиенты ADE . Сервер связи. Режимы меню комплекса - Редактирование пакетных отчетов | По мере необходимости | ||
1 2 .1 4 | Формирование Информации о движении средств на счете бюджета субъекта (ф. "Доходы") | Отдел учета операций по исполнению бюджета | "Бюджет-КС" | день получения выписки | |||
1 2 .1 5 | Формирование Информации по остаткам средств на счете бюджета | Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета | Отдел учета операций по исполнению бюджета | "Бюджет-КС" | Приказ 8н -Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета | в день получения Ведомости по движению свободного остатк а средств бюджета | |
1 2 .1 6 | Обработка невыясненных поступлений по коду 895 на счете бюджета: направление запросов на выяснение поступивших платежей получателям бюджетных средств | Платежное поручение, отнесенное на код невыясненных поступлений | Отдел учета операций по исполнению бюджета | "Бюджет-КС" | Обработка - Обработка невыясненных поступлений | Запрос на выяснение поступивших платежей получателям бюджетных средств | В день загрузки ведомости по кассовым поступлениям в бюджет |
12. 1 7 | Уведомление ГРБС, ПБС о необходимости предоставления реквизитов для уточнения сумм, отнесенных на код невыясненных поступлений | Отдел учета операций по исполнению бюджета | Устно (по телефону) | До 15-00 в день получения выписки из лицевого счета бюджета за предыдущий операционный день | |||
12.18 | Предоставление в минфин информации с указанием реквизитов для уточнения сумм, отнесенных на код невыясненных поступлений | ГРБС, ПБС | б.н. | Письмо ГРБС, ПБС с уточненными реквизитами платежного документа | В течение 15 рабочих дней с момента получения от минфина запроса об уточнении поступления | ||
12.19 | Уточнение невыясненных поступлений: формирование уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, заявок на возврат, мемориальный ордер | Платежное поручение, отнесенное на код невыясненных поступлений, письмо ПБС, ГРБС, уведомление ПБС, ГРБС | Отдел учета операций по исполнению бюджета | "Бюджет-КС" | Обработка - обработка невыясненных поступлений; | Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа; | При поступлении информации с уточненными реквизитами платежа до 16-00 - текущим ра бочим днем, после 16-00 - следующим рабочим днем |
1 2 . 20 | Исправительные операции по уточнению восстановления кассового расхода | Письмо ГРБС, ПБС о проведении исправительных операций | Отдел учета операций по исполнению бюджета | "Бюджет-КС" | Черновик Заявки на кассовый расход (сокращенная) | Заявка на кассовый расход | В течение 2-х рабочих дней с момента получения письма |