Недействующий

Об утверждении форм регистров бюджетного учета

Реестр учета ценных бумаг Форма 0504056

РЕЕСТРУЧЕТАЦЕННЫХБУМАГ

Форма по ОКУД

на " ______ "__________________________200 __ г.

Дата

Учреждение_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

по ОКПО

Наименование ценной бумаги_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

по ОКЕИ

_________________________

(наименование валюты)

по ОКВ

Номер счета

Операция

Остаток на 1____________________200___г.

Поступило

Выбыло

Остаток на 1____________________200___г.

номинальная стоимость

цена реализации

номинальная стоимость

Итого

Начальник отдела___________________________________________________

Главный бухгалтер_________________________________________________

(подпись)(расшифровка подписи)

"__________"__________________200___г.

Исполнитель______________________________________________________________________

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Реестр учета ценных бумаг применяется для аналитического учета операций с финансовыми вложениями в акции и другие формы участия в капитале, иные ценные бумаги, а также операции по переоценке.

При этом в реестре указываются: порядковый номер, дата и наименование операции, номер и серия ценной бумаги; сумма входящего остатка по первоначальной и номинальной стоимости; сумма выбытия по цене реализации и по первоначальной стоимости; сумма разницы между ценой реализации и первоначальной стоимостью; сумма поступлений по первоначальной и номинальной стоимости; сумма остатка на конец периода соответственно по первоначальной и номинальной стоимости. Суммы отражаются в рублях и в иностранной валюте.

Кроме того, в реестре отражаются данные по переоценке ценных бумаг.