Ведомость учета внутренних расчетов между органами, | |||||||||||||||||||||||
осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета | |||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | |||||||||||||||||||||||
за _________________2004 г. | Дата | ||||||||||||||||||||||
по ОКПО | |||||||||||||||||||||||
Структурное подразделение___________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета: | |||||||||||||||||||||||
по ОКПО | |||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета: | |||||||||||||||||||||||
Единица измерения:руб | по ОКЕИ | ||||||||||||||||||||||
Остаток на начало месяца | Остаток на конец месяца | ||||||||||||||||||||||
Документ | |||||||||||||||||||||||
Итого за месяц | |||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер ________________________________________________ | Исполнитель____________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||
(подпись)(расшифровка подписи) | (должность)(подпись)(расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||
Начальник отдела_____________________________________________ | "______ " _______________________200 г. | ||||||||||||||||||||||
(подпись)(расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||
Ведомость учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета, является регистром аналитического учета по счетам расчетов. Ведомость формируется органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета, и органами, организующими исполнение бюджета, отдельно по каждому счету и по каждому органу, с которым осуществляются расчеты. Итоги за день, за месяц и на отчетную дату нарастающим итогом с начала года подводятся ежедневно.
Ведомость формируется отдельно по каждому контрагенту на полученные средства и на переданные средства.
Остатки на начало месяца в ведомости должны соответствовать остаткам на конец месяца за предыдущий период.
Итоги за месяц и нарастающим итогом с начала года должны соответствовать данным главной книги (ф. 0504072) органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета, органа, организующего исполнение бюджета.