2.1. Орган, исполняющий бюджет, обязуется:
2.1.1. Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением о порядке открытия и ведения лицевых счетов распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по исполнению расходов областного бюджета, утвержденным постановлением Губернатора области от "___" ____________ 2001 г.
2.1.2. Своевременно отражать на счете операции по движению сумм лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов.
2.1.3. Своевременно уведомлять Распорядителя о доведенных лимитах бюджетных обязательств и объемов финансирования из областного бюджета.
2.1.4. Исполнять представленные Распорядителем заявки по операциям на счете Клиента согласно смете доходов и расходов, доведенных лимитов бюджетных обязательств и имеющихся средств на счете.
2.1.5. Информировать Распорядителя о состоянии счета Клиента и в согласованные сроки осуществлять сверку данных по операциям, отраженным на счете, по состоянию на 1-е число месяца.
2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.
2.1.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях, отраженных на счете.
2.1.8. Своевременно информировать Распорядителя об изменении порядка исполнения расходов областного бюджета, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расчетов, сопутствующего документооборота и вопросам, возникающим в процессе обслуживания счета.
Вести к счету картотеку принятых, но неоплаченных из-за отсутствия средств на счете расчетных документов в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации и в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Распорядитель обязуется:
2.2.1. Своевременно уведомлять Клиента о доведенных лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования из областного бюджета.
2.2.2. Осуществлять прием документов от Клиента, находящегося в его ведении, и ввод заявок в автоматизированную систему.
2.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств областного бюджета.
2.2.4. Выдавать выписки из счета Клиента с необходимыми приложениями и копию карточки счета, сформированную нарастающим итогом с начала месяца, по состоянию на первое число месяца.
2.2.5. Соблюдать порядок оформления документов при распределении лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов областного бюджета, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расходов, сопутствующего документооборота.
2.2.6. Представлять в установленном порядке в орган, исполняющий бюджет, отчетность об использовании средств областного бюджета.
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. Представлять в Орган, исполняющий бюджет, документы, необходимые для открытия счета.
2.3.2. Соблюдать порядок оформления расчетно - платежных документов при осуществлении кассовых расходов за счет средств областного бюджета и обеспечивать использование средств областного бюджета строго по целевому назначению.
2.3.3. Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации.
2.3.4. Своевременно сообщать в Орган, исполняющий бюджет, об изменениях юридического адреса, наименования получателя средств, ведомственной подчиненности и другую информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением документов на открытие счета, не позднее 10 дней.
2.3.5. Представлять в установленном порядке отчетность об использовании средств областного бюджета.
2.3.6. Принимать денежные обязательства в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.3.7. Представлять Распорядителю расчетно - денежные документы в установленное операционное время с ____ до ____ часов.
2.3.8. Ежемесячно представлять Распорядителю кассовую заявку по установленной форме для определения потребности Клиента в наличных средствах не позднее 18 числа месяца, предшествующего планируемому.