3. Министерство финансов Республики Мордовия (далее - Министерство) (уполномоченный орган) для учета операций по обеспечению наличными деньгами учреждений, а также по взносу ими наличных денег (далее - операции с наличными деньгами) открывает в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации - в кредитных организациях (далее - банки), счета на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - счет Министерства (уполномоченного органа) N 40116) отдельно для операций по обеспечению наличными деньгами:
получателей средств республиканского бюджета Республики Мордовия (далее - получатели);
бюджетных учреждений Республики Мордовия, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Республики Мордовия, лицевые счета которым открыты в Министерстве (далее - бюджетные и автономные учреждения).
4. Министерство (уполномоченный орган) в порядке, установленном совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. N N 298-П/173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 января 2007 г., регистрационный номер 8853) (далее - Положение), получает в банке необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денег со счетов Министерства (уполномоченного органа) N 40116.
Чековые книжки подлежат учету и регистрации отделом санкционирования и осуществления платежей Министерства (уполномоченным органом) в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек (приложение 1 к настоящим Правилам), который должен быть прошнурован, заверен подписями Министра финансов Республики Мордовия и главного бухгалтера Министерства (руководителя и главного бухгалтера уполномоченного органа) и скреплен его печатью.
Ответственность за получение чековых книжек в банке и их учет несет уполномоченный работник отдела санкционирования и осуществления платежей Министерства (уполномоченного органа).
5. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются учреждениям, расположенным в городском округе Саранск, отделом санкционирования и осуществления платежей Министерства на основании заявления на получение денежных чековых книжек по форме приложению 2 к настоящим Правилам.
Уполномоченный орган выдает чековые книжки в необходимом количестве учреждениям, расположенным за пределами городского округа Саранск, согласно представленному Министерством списку учреждений, которые будут обеспечиваться наличными деньгами со счетов соответствующего уполномоченного органа N 40116.
Для получения чековой книжки учреждение, расположенное за пределами городского округа Саранск, представляет в уполномоченный орган по месту своего нахождения следующие документы:
- заявление на получение денежных чековых книжек;
- карточку образцов подписей и оттиска гербовой печати учреждения, оформленную и заверенную в установленном Министерством порядке.
6. Перед выдачей чековой книжки учреждению уполномоченный работник отдела санкционирования и осуществления платежей Министерства (уполномоченного органа) проверяет наличие всех денежных чеков в данной чековой книжке и проставляет штампом или письменно на оборотной стороне каждого денежного чека наименование учреждения.
Отдел санкционирования и осуществления платежей Министерства (уполномоченный орган) выдает кассиру или иному уполномоченному лицу учреждения чековую книжку под роспись в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек.
Ответственность за сохранность и учет полученных чековых книжек несет учреждение.
Заявление на получение денежных чековых книжек, представленное учреждением, расположенным в городском округе Саранск, помещается в документы операционного дня отдела санкционирования и осуществления платежей Министерства.
Заявление на получение денежных чековых книжек, представленное учреждением, расположенным за пределами городского округа Саранск, прилагается к выписке из лицевого счета уполномоченного органа со счета N 40116.
7. Учреждение возвращает в отдел санкционирования и осуществления платежей Министерства (уполномоченный орган) чековые книжки с корешками использованных денежных чеков и оставшимися неиспользованными денежными чеками с приложением заявления в произвольной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков, в случае:
закрытия лицевых счетов, открытых учреждению в Министерстве;
изменения наименования учреждения;
закрытия или изменения номера счета, открытого Министерству (уполномоченному органу) в банке.
После проверки номеров предъявленных денежных чеков в чековых книжках на их соответствие номерам, указанным в представленном учреждением заявлении на получение чековых книжек, уполномоченный работник отдела санкционирования и осуществления платежей Министерства (уполномоченного органа) визирует указанное заявление, возвращает чековые книжки с корешками использованных денежных чеков учреждению, а неиспользованные денежные чеки и корешки гасит путем вырезания части денежного чека, предназначенной для подписи, и помещает их вместе с заявлением о возврате в документы операционного дня (к выписке из лицевого счета уполномоченного органа со счета N 40116).
8. Накануне дня получения наличных денег учреждение, расположенное в городском округе Саранск, представляет в отдел санкционирования и осуществления платежей Министерства заявку на получение наличных денег по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам (далее - заявка) в электронном виде с применением электронной цифровой подписи, признаваемой равнозначной собственноручной подписи лиц в документе на бумажном носителе.
Одновременно с заявкой учреждение, расположенное в городском округе Саранск, представляет в отдел санкционирования и осуществления платежей Министерства денежный чек, оформленный отдельно на каждую заявку.
9. Учреждение, расположенное за пределами городского округа Саранск, за два дня до дня получения наличных денег представляет в Министерство платежное поручение в электронном виде на перечисление денежных средств с лицевого счета учреждения на счет уполномоченного органа N 40116 по месту нахождения учреждения (далее - платежное поручение на наличные деньги).
Указанный платежный документ составляется с учетом следующих особенностей:
- в полях "ИНН" плательщика и "КПП" плательщика указывается значение ИНН и КПП учреждения, расположенного за пределами городского округа Саранск;
- в поле "Плательщик" указывается сокращенное наименование УФК по РМ, в скобках - сокращенные наименования Министерства и данного учреждения;
- в полях "ИНН" получателя и "КПП" получателя указывается значение ИНН и КПП данного учреждения;