Приложение N 27
(к пп.6.3.7, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.13, 6.3.16)
1 экз.
Препроводительная ведомость к сумке ┌——————————————‰
с иностранной валютой N │ │
└——————————————…
"___" _____ 19___ г. ДЕБЕТ Сумма
┌——————————————┬—————————————————‰
От (кого) │ сч.N 20202 │ │
└——————————————┤ │
Получатель КРЕДИТ │ │
┌——————————————┤ │
Для зачисления на счет наличными │ Сч.N │ │
————————————————————————————————————————————————————————————————┼——————————————┤ │
Банк получателя │ │ │
————————————————————————————————————————————————————————————————┤ │ │
Сумма прописью руб. │платежными │ Общая │
————————————————————————————————————————————————————————————————┤ ├—————————————————…
│документами │ в том числе по
————————————————————————————————————————————————————————————————┤ │
│по перечню │ кодам:
————————————————————————————————————————————————————————————————┤ │
│на обороте │ сумма код
————————————————————————————————————————————————————————————————┴——————————————┼————————┬————————‰
Кассир ├————————┼————————┤
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————┼————————┼————————┤
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник │ │ │
├————————┼————————┤
Контролирующий │ │ │
работник └————————┴————————…
АКТ "___" ________ 19 __ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными руб.______ платежными документами руб.______
в иностранной валюте
недостача
————————— руб.______
излишек
неплатежных и
———————————— руб.______
сомнительных
Кассовый работник Контролирующий Представитель
работник клиента
Опись сдаваемой иностранной валюты
┌————————————┬————————————┬————————┬——————————————┬——————————————————————┬—————————————————┬——————‰
│Наименование│ Код валюты │Сумма по│Сумма в рублях│Наименование платежных│Сумма по номиналу│Сумма │
│ валюты │ │номиналу│ │документов в иностран-│ │в руб-│
│ │ │ │ │ ной валюте │ │лях │
├————————————┼————————————┼————————┼——————————————┼——————————————————————┼—————————————————┼——————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
└————————————┴————————————┴————————┴——————————————┼——————————————————————┴—————————————————┴——————┤
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
———————————————————————┴———————————————————————————————————————————————…
итого рублей итого рублей
___________________________ ___________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
2 экз.
Накладная к сумке ┌——————————————‰
с иностранной валютой N │ │
└——————————————…
"___" _____ 19___ г. ДЕБЕТ Сумма
┌——————————————┬—————————————————‰
От (кого) │ Сч.N 20202 │ │
└——————————————┤ │
Получатель КРЕДИТ │ │
┌——————————————┤ │
Для зачисления на счет наличными │ Сч.N │ │
————————————————————————————————————————————————————————————————┼——————————————┤ │
Банк получателя │ │ │
————————————————————————————————————————————————————————————————┤ │ │
Сумма прописью руб. │платежными │ Общая │
————————————————————————————————————————————————————————————————┤ ├—————————————————…
│документами │ в том числе по
————————————————————————————————————————————————————————————————┤ │
│по перечню │ кодам:
————————————————————————————————————————————————————————————————┤ │
│на обороте │ сумма код
————————————————————————————————————————————————————————————————┴——————————————┼————————┬————————‰
Кассир ├————————┼————————┤
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————┼————————┼————————┤
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник │ │ │
├————————┼————————┤
Контролирующий │ │ │
работник └————————┴————————…
АКТ "___" ________ 19 __ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными руб.______ платежными документами руб.______
в иностранной валюте
недостача
————————— руб.______
излишек
неплатежных и
———————————— руб.______
сомнительных
Кассовый работник Контролирующий Представитель
работник клиента
Опись сдаваемой иностранной валюты
┌————————————┬————————————┬————————┬——————————————┬——————————————————————┬—————————————————┬——————‰
│Наименование│ Код валюты │Сумма по│Сумма в рублях│Наименование платежных│Сумма по номиналу│Сумма │
│ валюты │ │номиналу│ │документов в иностран-│ │в руб-│
│ │ │ │ │ ной валюте │ │лях │
├————————————┼————————————┼————————┼——————————————┼——————————————————————┼—————————————————┼——————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
└————————————┴————————————┴————————┴——————————————┼——————————————————————┴—————————————————┴——————┤
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
———————————————————————┴———————————————————————————————————————————————…
итого рублей итого рублей
___________________________ ___________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
3 экз.
┌——————————————‰
Копия препроводительной ведомости к сумке с иностранной валютой N│ │
└——————————————…
"___" _____ 19___ г. ДЕБЕТ Сумма
┌———————————————————————————┬————————————————‰
От (кого) │ Сч.N 20202 │ │
└———————————————————————————┤ │
Получатель КРЕДИТ │ │
┌———————————————————————————┤ │
Для зачисления на счет наличными │ Сч.N │ │
—————————————————————————————————————————————————————————————————┼———————————————————————————┤ │
Банк получателя │ │ │
—————————————————————————————————————————————————————————————————┤ │ │
Сумма прописью руб. │платежными │ Общая │
—————————————————————————————————————————————————————————————————┤ ├————————————————…
│документами │ том числе по
—————————————————————————————————————————————————————————————————┤ │
│по перечню │ кодам:
—————————————————————————————————————————————————————————————————┤ │
│на обороте │ сумма код
└———————————————————————————┼———————┬————————‰
Кассир ├———————┼————————┤
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————┼———————┼————————┤
РАСПИСКА │ │ │
├———————┼————————┤
│ │ │
└———————┴————————…
Опломбированную сумку N без пересчета вложенных в нее валютных ценностей принял инкассатор
Инкассатор _____________________
подпись (разборчивая)
Печать подразделения инкассации
" __ "_________ 19 г.
┌—————————————————————————————————————————————————————
К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, │
УЧРЕЖДЕНИЯ │
—————————————————————————————————————————————————————┤
│
Оттиск пломбира должен быть четким. При сдаче сумки с│
деньгами инкассатору требуйте от него: │
│
а) предъявления удостоверения личности, доверенности │
на получение ценностей и явочной карточки; │
│ Данный 3-й экземпляр остается у клиента в качестве
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за организа- │ квитанции в приеме сумки.
цией, предприятием, учреждением взамен сумки с день- │
гами; │
│
в) расписки инкассатора на копии препроводительной │
ведомости и наложения на ней четкой печати в получе-│
нии опломбированной сумки. │
│
Бережно обращайтесь с сумкой. │