Приложение N 20
(к пп.3.3, 3.5, 7.12-7.14, 8.9, 8.10)
___________________________________________________
(наименование кредитной организации)
КНИГА
УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ
за 19 г.
Начата " __ " ___________ 19 г.
Окончена " __ " __________ 19 г.
Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования
Месяц ________ 19 г.
┌————————————————————┬————————┬———————————————————┬————————————————‰
│ Наименование счетов│N счетов│ Остаток на ..... │Остаток на .....│
│ │ ├——————┬————————————┼——————┬—————————┤
│ │ │Кол. │ Сумма │Кол. │ Сумма │
│ │ │докум.│ │докум.│ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
│Денежные средства │ │ │ │ │ │
│в кассе │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Касса кредитных │ │ │ │ │ │
│организаций │ 20202 │ │ │ │ │
│ │ ├——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ Приход │ │ │ │ │ │
│ │ ├——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ Расход │ │ │ │ │ │
│ │ ├——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ Остаток │ │ │ │ │ │
│ │ ├——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│Другие ценности │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
├————————————————————┼————————┼——————┼————————————┼——————┼—————————┤
│ │ │ │ │ │ │
└————————————————————┴————————┴——————┴————————————┴——————┴—————————…
Руководитель кредитной
организации
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
_______________ ______________
(подпись) (подпись)
_______________ ______________
(подпись) (подпись)
_______________ ______________
(подпись) (подпись)
___________________________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и
прошнурованных _________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с N ___ по N ____ включительно.
Руководитель кредитной
организации
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
" __ " _________ 19 __ г.
М.П.