Приложение N 9
(к пп.2.2.9-2.2.11, 2.2.14,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.8, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.10,
6.3.13, 6.3.16)
1 экз.
Препроводительная ведомость к сумке с рублевой ┌——————————————‰
денежной наличностью N │ │
└——————————————…
"___" _____ 19___ г. ДЕБЕТ Сумма
┌——————————————┬—————————————————‰
От (кого) │ сч.N 20202 │ │
└——————————————┤ │
Получатель КРЕДИТ │ │
┌——————————————┤ │
Для зачисления на счет наличными │ сч.N │ │
————————————————————————————————————————————————————————————————┼——————————————┤ │
Банк получателя │ │ Общая │
————————————————————————————————————————————————————————————————┤ ├—————————————————…
Сумма прописью руб. │ │ в том числе по
————————————————————————————————————————————————————————————————┤чеками со │ символам:
│счетов по │
————————————————————————————————————————————————————————————————┤перечню на │ сумма символ
│обороте │
————————————————————————————————————————————————————————————————┴——————————————┼————————┬————————‰
Кассир ├————————┼————————┤
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————┼————————┼————————┤
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник ├————————┼————————┤
└————————┴————————…
Контролирующий
работник
АКТ "___" ________ 19___г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными руб.______ чеками руб.______
недостача недостача
————————— руб.______ ————————— руб.______
излишек излишек
неплатежных и
———————————— руб.______ дефектных руб.______
сомнительных
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
Опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков
│
┌————————————┬————————————┬————————┼——————————————┬——————————————————————┬——————┬—————————————————‰
│Достоинство │ Количество │Сумма │N чеков и │N счетов и наименова- │Сумма │Отметки о дефект-│
│банкнот и │ │ │ серии │ние чекодателя │ │ных чеках │
│монет │ │ │ │ │ │ │
├————————————┼————————————┼————————┼——————————————┼——————————————————————┼——————┼—————————————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
└————————————┴————————————┴————————┼——————————————┴——————————————————————┴——————┼—————————————————…
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┴————————————————————————————————————————————┴——————————————————
итого итого
2 экз.
Накладная к сумке с рублевой денежной ┌——————————————‰
наличностью N │ │
└——————————————…
"___" _____ 19___ г. ДЕБЕТ Сумма
┌——————————————┬—————————————————‰
От (кого) │ сч.N 20202 │ │
└——————————————┤ │
Получатель КРЕДИТ │ │
┌——————————————┤ │
Для зачисления на счет наличными │ сч.N │ │
————————————————————————————————————————————————————————————————┼——————————————┤ │
Банк получателя │ │ Общая │
————————————————————————————————————————————————————————————————┤ ├—————————————————…
Сумма прописью руб. │ │ в том числе по
————————————————————————————————————————————————————————————————┤чеками со │ символам:
│счетов по │
————————————————————————————————————————————————————————————————┤перечню на │ сумма символ
│обороте │
————————————————————————————————————————————————————————————————┴——————————————┼————————┬————————‰
Кассир ├————————┼————————┤
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————┼————————┼————————┤
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник ├————————┼————————┤
├————————┼————————┤
Контролирующий └————————┴————————…
работник
АКТ "___" ________ 19___г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными руб.______ чеками руб.______
недостача недостача
————————— руб.______ ————————— руб.______
излишек излишек
неплатежных и
———————————— руб.______ дефектных руб.______
сомнительных
Кассовый работник Контролирующий Представитель
работник клиента
Опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков
│
┌————————————┬————————————┬————————┼——————————————┬——————————————————————┬——————┬—————————————————‰
│Достоинство │ Количество │Сумма │N чеков и │N счетов и наименова- │Сумма │Отметки о дефект-│
│банкнот и │ │ │ серии │ние чекодателя │ │ных чеках │
│монет │ │ │ │ │ │ │
├————————————┼————————————┼————————┼——————————————┼——————————————————————┼——————┼—————————————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
└————————————┴————————————┴————————┼——————————————┴——————————————————————┴——————┼—————————————————…
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┼————————————————————————————————————————————┼——————————————————
———————————————————————————————————┴————————————————————————————————————————————┴——————————————————
итого итого
3 экз.
Копия препроводительной ведомости к сумке ┌——————————————‰
с рублевой денежной наличностью N │ │
└——————————————…
"___" _____ 19___ г. ДЕБЕТ Сумма
┌——————————————┬—————————————————‰
От (кого) │ сч.N 20202 │ │
└——————————————┤ │
Получатель КРЕДИТ │ │
┌——————————————┤ │
Для зачисления на счет наличными │ сч.N │ │
————————————————————————————————————————————————————————————————┼——————————————┤ │
Банк получателя │ │ Общая │
————————————————————————————————————————————————————————————————┤ ├—————————————————…
Сумма прописью руб. │ │ в том числе по
————————————————————————————————————————————————————————————————┤чеками со │ символам:
│счетов по │
————————————————————————————————————————————————————————————————┤перечню на │ сумма символ
│обороте │
————————————————————————————————————————————————————————————————┴——————————————┼————————┬————————‰
Кассир ├————————┼————————┤
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————┼————————┼————————┤
РАСПИСКА ├————————┼————————┤
└————————┴————————…
Опломбированную сумку N без пересчета вложенных в нее денег и чеков принял инкассатор
Инкассатор __________________________
подпись (разборчивая)
Печать подразделения инкассации
"___" ________ 19___г.
К сведению организации, предприятия, ┌——————————————————
учреждения │ Данный 3-й
—————————————————————————————————————————————┤ экземпляр
│ остается у
В сумку вкладывается для сдачи в кредитную │ клиента в
организацию вся денежная наличность сверх │ качестве
разрешенного ею лимита остатка наличных │ квитанции в
денег. │ приеме сумки.
│
Деньги подбираются по достоинствам. │
Оттиск пломбира должен быть четким. │
При сдаче сумки с деньгами инкассатору │
требуйте от него: │
│
а) предъявления удостоверения личности, │
доверенности на получение ценностей и │
явочной карточки; │
│
б) выдачи порожней сумки, закрепленной │
за организацией, предприятием, учреждением │
взамен сумки с деньгами; │
│
в) расписки инкассатора на копии │
препроводительной ведомости и наложения │
на ней четкой печати в получении │
опломбированной сумки. │
│
Бережно обращайтесь с сумкой. │