ОКУД | БИК | |
0408005 |
РАСЧЕТ
прогноза кассовых оборотов по операциям
учреждений Сбербанка России
на |
| квартал | года | ||||||
наименование территориального учреждения Банка России |
тыс.руб. | ||||||
|
| Фактическое |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
ПРИХОД | ||||||
1. | Прирост остатка вкладов | 1259 | ||||
| Поступления: | |||||
2. | от продажи облигаций | 1273 | ||||
3. | от продажи билетов всех видов лотерей | 0645 | ||||
4. | безналичными перечислениями в уплату за товары | 1283 | ||||
5. | перечисления за услуги нетоварного характера | 1285 | ||||
6. | торговой выручки | 0868 | ||||
7. | квартирной платы и коммунальных платежей | 1054 | ||||
8. | выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги | 1085 | ||||
9. | налогов, сборов и страховых платежей | 0633 | ||||
10. | от реализации недвижимости | 1253 | ||||
11. | взносов от добровольных обществ | 0666 | ||||
12. | Денежные подкрепления, полученные от предприятий Госкомсвязи России | 1476 | ||||
13. | Погашение кредита | 0790 | ||||
14. | Прочие приходные операции | 1309 | ||||
15. | Прочие поступления (сальдо) | 1274 | ||||
16. | Поступления - всего | 1275 | ||||
РАСХОД | ||||||
Выплаты: | ||||||
17. | по погашенным облигациям | 1227 | ||||
18. | по лотереям | 0776 | ||||
19. | заработной платы работникам Сбербанка России | 0057 | ||||
20. | пенсий и пособий из федерального бюджета | 0752 | ||||
21. | по поручениям органов Росгосстраха | 0701 | ||||
22. | Сдача излишков предприятиям Госкомсвязи России | 1467 | ||||
Перечисления во вклады: | ||||||
23. | заработной платы, выплат социального характера, расходов, не относящихся к фонду заработной платы и выплатам социального характера | 1262 | ||||
24. | доходов населения от продажи сельхозпродуктов | 1264 | ||||
25. | пенсий и пособий | 1265 | ||||
26. | других сумм | 1266 | ||||
27. | Выдача кредита | 0789 | ||||
28. | Прочие расходы (сальдо) | 1229 | ||||
29. | Выдачи - всего | 1231 | ||||
30. | Сдача денежных излишков в учреждение банка | 1475 | ||||
31. | Получение подкреплений из учреждения банка | 1474 | ||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) |