О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации (с изменениями на 31 октября 2002 года) (утратило силу с 01.01.2012 на основании указания Банка России от 13.12.2011 N 2750-У)

ОКУД

БИК

0408026

наименование предприятия

номер счета

почтовый адрес

тыс.руб.

Наименование показателей

Проверяемый период (месяцы)

А

1

2

3

I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:

1.1. По данным предприятия.

1.2. По данным банка.

II. Полнота сдачи денег в кассу банка

1. Остаток денежных средств в кассе на начало месяца....................................................

2. Поступило денежных средств..................................................................................................

3. Выдано предприятием..............................................................................................................

4. Сдано в банк:

4.1. по данным предприятия.......................................................................................................

4.2. по данным банка.....................................................................................................................

5. Остаток денежных средств в кассе на конец месяца.......................................................

6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки в банк

6.1. Согласовано с банком............................................................................................................

6.2. Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком)

III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия

А

1

2

3

1. Разрешено расходование выручки (указать цели)

2. Поступило в кассу предприятия выручки и прочих поступлений...................................

4. Направлено (выдано предприятием из собственных поступлений) (указать

цели)................

IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными  деньгами между юридическими лицами

Сумма произведенного платежа
(превышение предельной суммы
налично-денежных расчетов)

Наименование предприятия -
получателя наличных денег

V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в  кассе предприятия

2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит

1. Лимит остатка касс...

3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)

4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде....................     

5. Количество дней превышения лимита

6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4:5)

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

VII. Выводы и предложения

Представитель банка

(Ф.И.О.)

Руководитель предприятия

(Ф.И.О.)

Главный (старший) бухгалтер

(Ф.И.О.)

VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам проверки

Руководитель учреждения банка

(Ф.И.О.)