О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации (с изменениями на 31 октября 2002 года) (утратило силу с 01.01.2012 на основании указания Банка России от 13.12.2011 N 2750-У)

ОКУД

БИК

0408020

на

год     

наименование (штамп) предприятия

номер счета

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*
(фактическая)***     

тыс.руб.

Среднедневная выручка**

тыс.руб.

Среднечасовая выручка**

тыс.руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)***

тыс.руб.

Среднедневный расход**

тыс.руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в

дней, при образовании сверхлимитного остатка

 (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с

час.

мин.

до

час.

мин.     

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту  

(нужное  подчеркнуть)

час.

мин.     

Испрашиваемая сумма лимита

тыс.руб.

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки  на

(указать цели расхода)

________________     

* В случае  резких  изменений  в  объеме  выручки  или  расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода),  деленная  на  число  рабочих  дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают  ожидаемую  сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия

(Ф.И.О.)     

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)   

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме

тыс.руб.

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на

(указать цель)

Руководитель учреждения банка

(Ф.И.О.)