Код территории | Код кредитной организации | ||
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
|
|
|
|
Сведения об остатках денежных средств на счетах дилеров в расчетных центрах ОРЦБ по состоянию на "___" ______________ год
Наименование кредитной организации____________________________________
Почтовый адрес_______________________________________________________
Форма N 705
Суточная
руб.
Код Участника в ТС (если есть - код Дилера, если нет - иной присвоенный код) | Наименование Участника | Номер счета 30401 | Остаток по счету 30401 | Номер лицевого счета Сектора ГКО/ОФЗ балансового счета N 30403 | Остаток по лицевому счету Сектора ГКО/ОФЗ балансового счета N 30403 | Номер лицевого счета валютного Сектора балансового счета N 30403 | Остаток по лицевому счету валютного Сектора балансового счета N 30403 | Номер лицевого счета валютного Сектора балансового счета N 30405 | Остаток по лицевому счету валютного Сектора балансового счета N 30405 | Номер лицевого счета фондового Сектора балансового счета N 30403 | Остаток по лицевому счету фондового Сектора балансового счета N 30403 | Номер лицевого счета фондового Сектора балансового счета N 30405 | Остаток по лицевому счету фондового Сектора балансового счета N 30405 | Номер лицевого счета срочного Сектора балансового счета N 30403 | Остаток по лицевому счету срочного Сектора балансового счета N 30403 | Номер лицевого счета срочного Сектора балансового счета N 30405 | Остаток по лицевому счету срочного Сектора балансового счета N 30405 | Номер лицевого счета Сектора МБК балансового счета N 30403 | Остаток по лицевому счету Сектора МБК балансового счета N 30403 | Номер лицевого счета Сектора МБК балансового счета N 30405 | Остаток по лицевому счету Сектора МБК балансового счета N 30405 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) |
Исполнитель (Ф.И.О.) |
Телефон: |
М.П. |
"___" __________ год |
Порядок составления и представления отчета Сведения об остатках
денежных средств на счетах дилеров в расчетных центрах ОРЦБ
1. Отчет составляется на основании Положения Банка России "О порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ" от 8.06.98 N 32-П.
2. Отчет представляется в Департамент операций на открытом рынке в электронной форме в формате, установленном Департаментом, по состоянию на 10 ч. 30 мин. дня представления отчетности.
3. Отчет представляется только теми кредитными организациями, которые выполняют функции расчетных центров ОРЦБ.