Код территории | Код кредитной организации | ||
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
|
|
|
|
Сведения о межбанковских кредитах и депозитах |
Наименование кредитной организации___________________________________ |
Почтовый адрес______________________________________________________ |
Форма N 501
Месячная тыс. руб.
Наименование кредитной | Регистрационный | БИК | Номер | Номер отдельного | Остаток | Обороты по счетам за отчетный месяц | Остаток | Дата погашения | Процентная ставка | |
организации, получившей (предоставившей) кредит |
|
| счета | лицевого счета | месяца | дебетовый | кредитовый | месяца | кредита |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТАХ И РАЗМЕЩЕННЫХ ДЕПОЗИТАХ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТАХ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЕПОЗИТАХ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) |
|
|
|
|
Порядок составления и представления отчета
Сведения о межбанковских кредитах и депозитах
(с изменениями на 11 апреля 2002 года)
1. Отчет составляется и представляется в соответствии с письмом Банка России от 28 февраля 1997 год N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" (с учетом Приказа Банка России от 25 сентября 1997 год N 02-414).
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации” (пункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2001 года указанием Банка России от 23 марта 2001 года N 935-У, - см. предыдущую редакцию).
3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации:
- ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации”;
- абзац исключен с отчетности по состоянию на 1 мая 2002 года указанием Банка России от 11 апреля 2002 года N 1135-У. - См. предыдущую редакцию.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2001 года указанием Банка России от 23 марта 2001 года N 935-У, - см. предыдущую редакцию)
4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные территориальными учреждениями.
5. По кредитным организациям - резидентам:
в графе 2 указывается регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций;
в графе 3 указывается банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику БИК РФ.
По кредитным организациям - нерезидентам: