О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации (в редакции, введенной в действие указанием Банка России от 07.06.2000 N 799-У) (с изменениями на 11.11.2002) (утратило силу с 01.04.2004)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409215

Отчет об остатках денежных средств
на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209
за ________________ г.

Наименование кредитной организации ____________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________

Форма N 215
Суточная

тыс. руб.

“___” __________ г.

Порядок составления и представления
Отчета об остатках денежных средств на балансовых
 счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209

(с изменениями на 28 декабря 2000 года)

1. Отчетность представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России не позднее 10.00 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным.

2. В отчете отражаются остатки наличных денежных средств в валюте Российской Федерации на конец дня на следующих балансовых счетах кредитных организаций:

- 20202 - касса кредитных организаций;

- 20206 - касса обменных пунктов;

- 20207 - денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков;

- 20208 - денежные средства в банкоматах;

- 20209 - денежные средства в пути.

3. Отчет составляется в тысячах рублей без десятичных знаков.

4. При обнаружении ошибок исправленный отчет может быть выслан повторно в течение недели после представления первоначального отчета.

5. Отчет составляется в целом по кредитной организации, включая все ее филиалы, независимо от их месторасположения (пункт дополнительно включен с отчетности по состоянию на 1 января 2001 года указанием Банка России от 28 декабря 2000 года N 889-У).

6. Отчеты, представляемые кредитными организациями, носят оперативный характер и составляются по данным бухгалтерского учета поступлений и выдач наличных денег, который ведется в кассовых журналах, до составления ежедневного баланса кредитной организации (пункт дополнительно включен с отчетности по состоянию на 1 января 2001 года указанием Банка России от 28 декабря 2000 года N 889-У).

7. Отчет представляется только по остаткам денежных средств в валюте Российской Федерации, имеющимся на указанных балансовых счетах. Остатки средств в иностранной валюте в данный отчет не включаются (пункт дополнительно включен с отчетности по состоянию на 1 января 2001 года указанием Банка России от 28 декабря 2000 года N 889-У).

8. Отчет представляется только за рабочие дни, но в случае осуществления кредитной организацией (ее филиалами) операций с наличными деньгами в выходные и праздничные дни отчет за предшествующий рабочий день представляется с учетом указанных операций (пункт дополнительно включен с отчетности по состоянию на 1 января 2001 года указанием Банка России от 28 декабря 2000 года N 889-У).