Форма N 212 "Информация о произведенных проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью" изложена в редакции, введенной в действие с отчетности по состоянию на 1 января 2002 года указанием Банка России от 12 октября 2001 года N 1039-У - см. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409212
Код территории | Код кредитной организации | |||
| по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
|
|
|
|
|
Информация о проверках соблюдения предприятиями
правил работы с наличными деньгами
по состоянию на "___" __________ _____ г.
Наименование кредитной организации (филиала) ______________________________________ |
|
Форма N 212 |
Квартальная |
N | Наименование показателя | Итого | Проверки, произведенные | |||
п/п |
| (гр.4 + гр.5) | кредитной | совместно | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Проверки соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами |
|
|
| ||
1 | Количество обслуживаемых предприятий |
|
| Х | ||
2 | Количество контролируемых предприятий |
|
| Х | ||
3 | Установлены лимиты остатка касс (количество предприятий) |
|
| Х | ||
4 | Сумма установленных лимитов остатка касс (тыс. руб.) |
|
| Х | ||
5 | Фактически проверено (количество предприятий) |
|
|
| ||
6 | Допущено нарушений, включая установленные совместными проверками (количество предприятий), в том числе: |
|
| Х | ||
6.1 | нарушения, установленные совместными проверками (количество предприятий) |
|
| Х | ||
7 | Сумма нарушений (тыс. руб.), |
|
|
| ||
| в том числе: |
|
|
| ||
7.1 | превышение лимита остатка кассы |
|
|
| ||
7.2 | несоблюдение предельных сумм расчетов наличными деньгами |
|
|
| ||
7.3 | неоприходование (неполное оприходование) денег, полученных в банке |
|
|
| ||
8 | Другие нарушения (количество предприятий): | Х | Х | Х | ||
8.1 | расходование выручки без согласования с банком |
|
|
| ||
8.2 | несоблюдение согласованных с банком условий расходования выручки |
|
|
| ||
8.3 | ненадлежащее оформление кассовых документов |
|
|
| ||
| Меры, принятые по результатам проверок |
|
|
| ||
9 | Направлено сведений налоговым органам (количество предприятий) |
|
| Х | ||
10 | Количество взысканных штрафов, |
|
| Х | ||
| в том числе: |
|
|
| ||
10.1 | с предприятий |
|
| Х | ||
10.2 | с руководителей предприятий |
|
| Х | ||
11 | Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.), |
|
| Х | ||
| в том числе: |
|
|
| ||
11.1 | с предприятий |
|
| Х | ||
11.2 | с руководителей предприятий |
|
| Х | ||
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
Телефон: |
|
"___" __________ _____ г. |
|
Порядок составления и представления Информации о проверках
соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами (форма N 212)*
(с изменениями на 11 апреля 2002 года)
___________________
* Наименование раздела в редакции, введенной в действие с отчетности по состоянию на 1 января 2002 года указанием Банка России от 12 октября 2001 года N 1039-У, - см. предыдущую редакцию.
Информация по форме N 212 составляется кредитными организациями и их филиалами (включая учреждения Сберегательного банка Российской Федерации) с ежеквартальной периодичностью (по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января нарастающим итогом с начала года) и представляется в соответствии с их местонахождением в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в порядке и сроки, устанавливаемые для них территориальными учреждениями Банка России.
В информации отражаются сведения о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами, произведенных кредитными организациями и их филиалами самостоятельно и совместно с учреждениями Банка России, налоговыми органами, органами федерального казначейства и другими (абзац в редакции, введенной в действие с отчетности по состоянию на 1 января 2002 года указанием Банка России от 12 октября 2001 года N 1039-У, - см. предыдущую редакцию).
При составлении информации необходимо соблюдать следующие требования.
Числовые значения, отражаемые в информации в тысячах рублей, показываются с точностью до одного знака после запятой.
По строкам 1 и 2 показываются предприятия, которым в кредитных организациях (филиалах) открыты соответствующие счета. Если предприятию в одном банке открыто несколько счетов, то это предприятие показывается как одна единица. Не включаются граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (абзац в редакции, введенной в действие с отчетности по состоянию на 1 января 2002 года указанием Банка России от 12 октября 2001 года N 1039-У; дополнен с отчетности по состоянию на 1 июля 2002 года указанием Банка России от 11 апреля 2002 года N 1135-У, - см. предыдущую редакцию).