Код территории | Код кредитной организации | ||
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
|
|
|
|
Отчет о кассовых оборотах учреждений банка россии и кредитных организаций
за ____________________________
(отчетный период)
Наименование кредитной организации ____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
Формы N 201/202 (203)
Пятидневная/Месячная
тыс. руб.
Символ | Сумма |
|
|
Руководитель | _______________ |
Главный бухгалтер | _______________ |
Исполнитель | _______________ |
Телефон: |
|
“___” __________ г.
Порядок составления и представления
Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных
организаций (формы N 201, 202)
(с изменениями на 12 октября 2001 года)
Отчеты о кассовых оборотах составляют кредитные организации и их филиалы (кроме учреждений Сберегательного банка Российской Федерации). Кредитные организации и их филиалы представляют указанные отчеты в Главные управления (Национальные банки) Банка России в соответствии с их территориальным расположением. Кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание предприятий и организаций - клиентов бескассовых кредитных организаций, учитывают суммы выданных и поступивших денег по соответствующим символам отчетности о кассовых оборотах (формы N 201, 202).
Бескассовые кредитные организации составляют отчет о кассовых оборотах только по забалансовым символам, который направляется в соответствующую кредитную организацию, ведущую кассовые операции с их клиентурой, для включения в отчетность по формам N 201 и N 202.
Кассовые обороты по учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации учитываются кредитными организациями без распределения по символам - по общей сумме поступлений денежных излишков от учреждений Сберегательного банка и общей сумме выдач им денежных подкреплений. Учреждения Сберегательного банка представляют кредитным организациям, где открыты их корреспондентские счета, отчетные материалы по показателям, предусмотренным настоящим Порядком.
I. Содержание отчетов
1. Отчеты о кассовых оборотах составляются кредитными организациями в тысячах рублей.
2. Отчет о кассовых оборотах за месяц (форма N 202) составляется по следующей номенклатуре символов.
Статьи прихода и расхода | Символы |
ПРИХОД | |
Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров | 02 |
Поступления выручки от реализации платных услуг населению | 11 |
Поступления от реализации недвижимости | 15 |
Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) | 16 |
Поступления от предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации | 17 |
Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации | 18 |
Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 19 |
Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) | 20 |
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций |
|
с физическими лицами | 30 |
Прочие поступления | 32 |
Итого по приходу - символы 02-32 |
|
Остаток операционной кассы в кредитных организациях на начало отчетного периода | 35 |
Поступления денег в оборотную кассу учреждений Банка России из операционной кассы кредитных организаций | 36 |
Поступления денег в операционную кассу кредитной организации из оборотной кассы учреждений Банка России, |
|
касс других кредитных организаций, подведомственных учреждений | 37 |
Баланс (итог символов 02-37 = итогу символов 40-72) |
|
РАСХОД | |
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера | 40 |
Выдачи на стипендии | 41 |
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера | 42 |
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов | 46 |
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений | 50 |
Выдачи на другие цели | 53 |
Выдачи со счетов по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) | 55 |
Выдачи кредитными организациями наличных денег физическим лицам при совершении |
|
валютно-обменных операций | 57 |
Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность |
|
без образования юридического лица | 58 |
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства Российской Федерации по связи и информатизации | 59 |
Выдачи наличных денег на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) | 60 |
Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации | 61 |
Итого по расходу - символы 40-61 |
|
Остаток операционной кассы в кредитных организациях на конец отчетного периода | 70 |
Пересылка наличных денег из оборотной кассы учреждений Банка России в операционную кассу кредитной организации | 71 |
Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитных организаций в оборотную кассу учреждений Банка России, кассы других кредитных организаций, подведомственных учреждений | 72 |
Баланс (итог символов 40-72 = итогу символов 02-37) |
|
Поступления в уплату за товары расчетными чеками и безналичными перечислениями | 74 |
Поступления через предприятия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации: |
|
а) торговой выручки | 75 |
б) налогов и сборов | 76 |
Поступления через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации: |
|
а) торговой выручки | 79 |
б) квартплаты, коммунальных платежей, платежей за услуги связи и выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги | 80 |
в) выручки от реализации недвижимости | 82 |
Поступления в уплату за ценные бумаги в безналичном порядке | 94 |
Поступления в уплату за услуги нетоварного характера в безналичном порядке | 95 |
Поступления квартирной платы, коммунальных и других платежей безналичными перечислениями |
|
из заработной платы | 99 |
Пятидневный отчет о кассовых оборотах (форма N 201) составляется за периоды: с 1-го по 5-е, с 6-го по 10-е, с 11-го по 15-е, с 16-го по 20-е, с 21-го по 25-е число каждого месяца - по следующей номенклатуре символов.
Статьи прихода и расхода | Символы |
ПРИХОД | |
Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров | 02 |
Поступления от предприятий Министерства Российской Федерации по связи и информатизации | 17 |
Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации | 18 |
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций |
|
с физическими лицами | 30 |
Итого по приходу (символы 02-32) |
|
РАСХОД | |
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду зарплаты и выплатам социального характера (символы 40, 41, 42 формы N 202) | 40 |
Выдачи кредитными организациями наличных денег физическим лицам при совершении |
|
валютно-обменных операций | 57 |
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства Российской Федерации по связи и информатизации | 59 |
Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации | 61 |
Итого по расходу (символы 40-61) |
|
Остаток операционной кассы кредитных организаций на конец отчетного периода (символ 70 формы N 202) | 70 |
Поступления выручки от реализации государственных и других ценных бумаг через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации | 77 |
Выдачи наличных денег учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг | 78 |
Безналичные перечисления на счета по вкладам граждан в кредитных организациях (включая Сберегательный банк Российской Федерации): |
|
а) заработной платы и выплат социального характера, расходов, не относящихся к фонду заработной платы и выплатам социального характера | 85 |
б) доходов граждан за сданную сельскохозяйственную продукцию | 86 |
в) пенсий и пособий | 87 |
г) других сумм | 88 |
Сумма торговой выручки предыдущего месяца, проведенная по балансу в первый рабочий день |
|
текущего месяца | 89 |
Выдачи на заработную плату в текущем месяце по срокам, приходящимся на следующий месяц | 96 |
Примечание.
Сведения о кассовых оборотах по забалансовым символам 77, 78, 85-89, 96 сообщаются за прошедший месяц (по каждому символу) одновременно с представлением отчета за первую пятидневку текущего месяца.