ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА*
БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ДЕПОЗИТНЫХ (СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ)
СЕРТИФИКАТОВ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ДЕПОЗИТА (ВКЛАДА)
_______________________________________
(наименование кредитной организации)
НА "__" _________________ 199_ ГОДА
(месяц, следующий за отчетным)
________________
* Приложение должно быть подписано должностными лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
(в тыс. руб.)
+----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ N балансового ¦Деп. (сберег.) серти-¦
¦ ¦ счета ¦фикаты с истекшим ¦
¦ ¦ ¦сроком деп. (вклада) ¦
+----------------+-------------------------+---------------------¦
¦ ¦ ¦01___¦Дата¦____¦01___¦
+----------------+-------------------------+-----+----+----+-----¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ...¦... ¦... ¦
+----------------+-------------------------+-----+----+----+-----¦
¦Срочные ¦N 52102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательства от+-------------------------+-----+----+----+-----¦
¦31 до 90 дней¦N 52202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включительно +-------------------------+-----+----+----+-----¦
¦ ¦ИТОГО (код обозначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦520001) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------------------+-----+----+----+-----¦
¦Срочные ¦N 52103 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательства +-------------------------+-----+----+----+-----¦
¦свыше 91 дня ¦N 52203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-----+----+----+-----¦
¦ ¦N 52104 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-----+----+----+-----¦
¦ ¦N 52204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-----+----+----+-----¦
¦ ¦N 52105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-----+----+----+-----¦
¦ ¦N 52205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-----+----+----+-----¦
¦ ¦N 52106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-----+----+----+-----¦
¦ ¦N 52206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+-----+----+----+-----¦
¦ ¦ИТОГО (код обозначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦520002) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
Руководитель кредитной организации ___________________
(подпись, Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.