Точный
Недействующий

О внесении изменений и дополнений в Положение "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" N 37 от 30 марта 1996 года (с учетом изменений и дополнений, внесенных ... (утратило силу с 01.07.2004)

Приложение 5
к указанию Банка России
от 18.11.97 N 23-У

Приложение N 2/5
к Положению от 30.03.96 N 37


ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА*
БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
N N 20202, 20206, 20207, 20208)
_______________________________________
(наименование кредитной организации)
НА "__" ________________ 199_ ГОДА
(месяц, следующий за отчетным)

----------------

Примечание.

* Приложение должно быть подписано должностными лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.

                                                       (в тыс. руб.)
+----------------------------------------------------------------+
¦ N ¦Номер¦ Наименование ¦                 Сумма                 ¦
¦п/п¦счета¦    счета     +---------------------------------------¦
¦   ¦     ¦              ¦  01.___ ¦   ___   ¦   ___   ¦  01.___ ¦
¦   ¦     ¦              +---------+---------+---------+---------¦
¦   ¦     ¦              ¦в   ¦ин. ¦в   ¦ин. ¦в   ¦ин. ¦в   ¦ин. ¦
¦   ¦     ¦              ¦руб.¦ва- ¦руб.¦ва- ¦руб.¦ва- ¦руб.¦ва- ¦
¦   ¦     ¦              ¦    ¦люта¦    ¦люта¦    ¦люта¦    ¦люта¦
¦   ¦     ¦              ¦    ¦(в  ¦    ¦(в  ¦    ¦(в  ¦    ¦(в  ¦
¦   ¦     ¦              ¦    ¦руб.¦    ¦руб.¦    ¦руб.¦    ¦руб.¦
¦   ¦     ¦              ¦    ¦эк- ¦    ¦эк- ¦    ¦эк- ¦    ¦эк- ¦
¦   ¦     ¦              ¦    ¦ви- ¦    ¦ви- ¦    ¦ви- ¦    ¦ви- ¦
¦   ¦     ¦              ¦    ¦ва- ¦    ¦ва- ¦    ¦ва- ¦    ¦ва- ¦
¦   ¦     ¦              ¦    ¦лен-¦    ¦лен-¦    ¦лен-¦    ¦лен-¦
¦   ¦     ¦              ¦    ¦те) ¦    ¦те) ¦    ¦те) ¦    ¦те) ¦
+---+-----+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦1  ¦  2  ¦       3      ¦ 4  ¦ 5  ¦... ¦... ¦... ¦... ¦... ¦... ¦
+---+-----+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦1  ¦20202¦Касса         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦кредитных     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦организаций   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---+-----+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦2  ¦20206¦Касса обменных¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦пунктов       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---+-----+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦3  ¦20207¦Денежные      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦средства     в¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦операционных  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦кассах,       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦находящихся   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦вне  помещений¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦банков        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---+-----+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----¦
¦4  ¦20208¦Денежные      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦средства     в¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦     ¦банкоматах    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------------------------------------------+


Руководитель кредитной организации             ___________________
                                                (подпись, Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер кредитной организации            ___________________
                                                 (подпись, Ф.И.О.)

                                М.П.