Недействующий

О внесении изменений и дополнений в Положение "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" N 37 от 30 марта 1996 года (с учетом изменений и дополнений, внесенных ... (утратило силу с 01.07.2004)

Приложение 4
к указанию Банка России
от 18.11.97 N 23-У

Приложение N 2/4
к Положению от 30.03.96 N 37

                      

РАСЧЕТ*
СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 20202, 20206, 20207, 20208
В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ МИНИМАЛЬНО
ДОПУСТИМОГО ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
В ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ)
_______________________________________
(наименование кредитной организации)
НА "__" ________________ 199_ ГОДА
(месяц, следующий за отчетным)

----------------

* Приложение должно быть подписано должностными лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.

                                                       (в тыс. руб.)
+----------------------------------------------------------------+
¦                                      ¦01...¦Дата¦...¦Дата¦01...¦
+--------------------------------------+-----+----+---+----+-----¦
¦1. Минимально    допустимый    остаток¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦наличных денег в операционной кассе на¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦конец дня,               установленный¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦территориальным            учреждением¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦(расчетно - кассовым  центром)   Банка¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦России (включая минимально  допустимые¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦остатки, установленные филиалам данной¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦кредитной организации  по   месту   их¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦нахождения).                          ¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
+--------------------------------------+-----+----+---+----+-----¦
¦2. Фактические     остатки    денежных¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦средств в кассе,  учитываемых  на б/сч¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦N N 20202, 20206, 20207, 20208        ¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
+--------------------------------------+-----+----+---+----+-----¦
¦3. Фактические     остатки    денежных¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦средств в кассе,  учитываемых на  б/сч¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦N N 20202,  20206,   20207,   20208  в¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦пределах                установленного¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦территориальным            учреждением¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦(расчетно - кассовым   центром)  Банка¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦России минимально допустимого  остатка¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦наличных денег в операционной кассе на¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
¦конец дня) (стр. 2 в пределах стр. 1) ¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦
+--------------------------------------+-------------------------¦
¦4. Средняя   хронологическая  величина¦                         ¦
¦наличных денежных  средств  в   кассе,¦                         ¦
¦учитываемых на   б/сч   N N     20202,¦                         ¦
¦20206, 20207,   20208    в    пределах¦                         ¦
¦установленного         территориальным¦                         ¦
¦учреждением (расчетно    -    кассовым¦                         ¦
¦центром) Банка    России    минимально¦                         ¦
¦допустимого остатка наличных  денег  в¦                         ¦
¦операционной кассе  на  конец  дня  за¦                         ¦
¦отчетный месяц    (код     обозначения¦                         ¦
¦202025)                               ¦                         ¦
+----------------------------------------------------------------+


Руководитель кредитной организации             ___________________
                                                (подпись, Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер кредитной организации            ___________________
                                                 (подпись, Ф.И.О.)

                                М.П.