РАСЧЕТ*
СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 20202, 20206, 20207, 20208
В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ МИНИМАЛЬНО
ДОПУСТИМОГО ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
В ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ)
_______________________________________
(наименование кредитной организации)
НА "__" ________________ 199_ ГОДА
(месяц, следующий за отчетным)
----------------
* Приложение должно быть подписано должностными лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
(в тыс. руб.)
+----------------------------------------------------------------+
¦ ¦01...¦Дата¦...¦Дата¦01...¦
+--------------------------------------+-----+----+---+----+-----¦
¦1. Минимально допустимый остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наличных денег в операционной кассе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец дня, установленный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориальным учреждением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(расчетно - кассовым центром) Банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦России (включая минимально допустимые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатки, установленные филиалам данной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитной организации по месту их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нахождения). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----+----+---+----+-----¦
¦2. Фактические остатки денежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств в кассе, учитываемых на б/сч¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N N 20202, 20206, 20207, 20208 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----+----+---+----+-----¦
¦3. Фактические остатки денежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств в кассе, учитываемых на б/сч¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N N 20202, 20206, 20207, 20208 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пределах установленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориальным учреждением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(расчетно - кассовым центром) Банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦России минимально допустимого остатка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наличных денег в операционной кассе на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец дня) (стр. 2 в пределах стр. 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------------------------¦
¦4. Средняя хронологическая величина¦ ¦
¦наличных денежных средств в кассе,¦ ¦
¦учитываемых на б/сч N N 20202,¦ ¦
¦20206, 20207, 20208 в пределах¦ ¦
¦установленного территориальным¦ ¦
¦учреждением (расчетно - кассовым¦ ¦
¦центром) Банка России минимально¦ ¦
¦допустимого остатка наличных денег в¦ ¦
¦операционной кассе на конец дня за¦ ¦
¦отчетный месяц (код обозначения¦ ¦
¦202025) ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
Руководитель кредитной организации ___________________
(подпись, Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.