ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА*
ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
____________________________________
(наименование кредитной организации)
В БАНКЕ РОССИИ НА "__" ________________ 199_ ГОДА
(месяц, следующий за отчетным)
----------------
Примечание
* Приложение должно быть подписано должностными лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.
(в тыс. руб.)
+----------------------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦Код обозначения¦01¦Дата¦Дата¦Дата¦01¦
+---------------------------+---------------+--+----+----+----+--¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+--+----+----+----+--¦
¦1. Пассивный остаток по¦ 408061 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовому счету N 40806¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уменьшается на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- пассивные остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных лицевых счетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦этого счета по учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств банков -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нерезидентов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уполномоченных банках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+--+----+----+----+--¦
¦2. Пассивный остаток по¦ 409011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовому счету N 40901¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уменьшается на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- пассивные остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных лицевых счетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦этого счета по учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦покрытых (депонированных)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аккредитивов в размере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦суммы аккредитива¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(покрытия), перечисленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитной организацией -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эмитентом в распоряжение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполняющей кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+--+----+----+----+--¦
¦3. Пассивный остаток по¦ 409021 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовому счету N 40902¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уменьшается на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- пассивные остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных лицевых счетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦этого счета по учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦покрытых (депонированных)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аккредитивов в размере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦суммы аккредитива¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(покрытия), перечисленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитной организацией -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эмитентом в распоряжение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполняющей кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+--+----+----+----+--¦
¦4. Пассивный остаток по¦ 474091 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовому счету N 47409¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уменьшается на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- пассивные остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных лицевых счетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦этого счета по учету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦покрытых (депонированных)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аккредитивов в размере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦суммы аккредитива¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(покрытия), перечисленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитной организацией -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эмитентом в распоряжение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполняющей кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+--+----+----+----+--¦
¦5. Пассивный остаток по¦ 520061 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовому счету N 52006¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уменьшается на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- пассивные остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных лицевых счетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦этого счета, на которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учитываются выпущенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитной организацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦облигации со сроком¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения свыше 5 лет и не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержащие в условиях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпуска обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитной организации -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эмитента по выкупу своих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦облигаций ранее, чем через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5 лет. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
Руководитель кредитной организации ___________________
(подпись, Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.