Приложение 2
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409631
+----------------------------------+
¦Код тер-¦Код кредитной организации¦
¦ритории +-------------------------¦
¦по СОАТО¦по ОКПО¦рег. номер¦ БИК ¦
+--------+-------+----------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+
Отчет
об открытых валютных позициях на конец
операционного дня "__" ___________ 199_ г.
Наименование территориального банка
Сбербанка Российской Федерации
Почтовый адрес ________________________________
Форма N 631
Ежедневная/еженедельная
тыс. ед. валюты
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Лицензия N ¦
+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Наиме-¦Позиции, открытые¦Курсы¦ Позиции, открытые в ¦По-¦Лими-¦Доп. ¦ИТОГО:¦
¦нова- ¦в иностр. валютах¦Банка¦ иностр. валютах, в ¦зи-¦ты ¦установ-¦дейст-¦
¦ние ¦ (тыс. ед. ин. ¦Рос- ¦ рублевом эквиваленте ¦ции¦(суб-¦ленный ¦вующий¦
¦валют ¦ валюты) ¦сии ¦ (тыс. руб.) ¦в %¦лими-¦сублимит¦субли-¦
¦ +-----------------+-----+----------------------¦от ¦ты) ¦за счет ¦мит ¦
¦ ¦по ¦вне ¦итого¦(руб.¦по ¦вне ¦ итого ¦ка-¦ ¦рез. ¦ ¦
¦ ¦ба- ¦ба- ¦(чис-¦за ¦ба- ¦ба- ¦ (чистые) ¦пи-¦ ¦сублими-¦ ¦
¦ ¦лансу¦ланса¦тые) ¦ед. ¦лансу¦ланса¦ ¦та-¦ ¦та ¦ ¦
¦ ¦(нет-¦(нет-¦ ¦ин. ¦(нет-¦(нет-¦ ¦ла ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦то) ¦то) ¦ ¦ва- ¦то) ¦то) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦люты)¦ +-----+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длин-¦ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦рот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+--------+------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+--------+------¦
¦дол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+--------+------¦
¦англ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фунт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+--------+------¦
¦нем. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦марка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+--------+------¦
¦швейц.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+--------+------¦
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+--------+------¦
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----+-----+-----+----+---+-----+--------+------¦
¦ Итого во всех иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ валютах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+-----+----+---+-----+--------+------¦
¦Капитал (собственные средства)¦Открытая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по состоянию на "__" _________¦позиция в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦199_ г. составляет ______ руб.¦российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублях (ба-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лансирую- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дата представления отчета: ¦щая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----+----+---+-----+--------+------¦
¦"__" ______ 199_ г. ¦Суммарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валютных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦позиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------¦
¦ ¦Примечания: ¦
+-------------------------------------------------------------------------------+
Должностное лицо (должность) (Ф.И.О.) телефон _______
факс __________
Примечания. 1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".
2. Форвардную позицию следует переносить из внебаланса (графы 3 и 7) в позицию по балансу (графы 2 и 6) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 3 и 7) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 2 и 6).
Текст документа сверен по:
рассылка