Приложение 1
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409630
+----------------------------------+
¦Код тер-¦Код кредитной организации¦
¦ритории +-------------------------¦
¦по СОАТО¦по ОКПО¦рег. номер¦ БИК ¦
+--------+-------+----------+------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+
Отчет
об открытых валютных позициях на конец
операционного дня "__" ___________ 199_ г.
Наименование кредитной организации
"Сбербанк Российской Федерации (Головной офис)"
Почтовый адрес ________________________________
Форма N 630
Ежедневная
тыс. ед. валюты
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Лицензия N ¦
+---------------------------------------------------------------------------------¦
¦Наиме-¦Позиции, открытые¦Курсы¦ Позиции, открытые в ¦По-¦Лими-¦Ре- ¦Рас-¦ИТОГО:¦
¦нова- ¦в иностр. валютах¦Банка¦ иностр. валютах, в ¦зи-¦ты ¦зерв.¦пре-¦дейст-¦
¦ние ¦ (тыс. ед. ин. ¦Рос- ¦ рублевом эквиваленте ¦ции¦(суб-¦суб- ¦де- ¦вующий¦
¦валют ¦ валюты) ¦сии ¦ (тыс. руб.) ¦в %¦лими-¦лимит¦лен-¦субли-¦
¦ +-----------------+-----+----------------------¦от ¦ты) ¦(все-¦ный ¦мит ¦
¦ ¦по ¦вне ¦итого¦(руб.¦по ¦вне ¦ итого ¦ка-¦ ¦го) ¦ре- ¦ ¦
¦ ¦ба- ¦ба- ¦(чис-¦за ¦ба- ¦ба- ¦ (чистые) ¦пи-¦ ¦ ¦зер.¦ ¦
¦ ¦лансу¦ланса¦тые) ¦ед. ¦лансу¦ланса¦ ¦та-¦ ¦ ¦суб-¦ ¦
¦ ¦(нет-¦(нет-¦ ¦ин. ¦(нет-¦(нет-¦ ¦ла ¦ ¦ ¦ли- ¦ ¦
¦ ¦то) ¦то) ¦ ¦ва- ¦то) ¦то) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мит ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦люты)¦ +-----+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длин-¦ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦рот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+-----+----+------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+-----+----+------¦
¦дол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+-----+----+------¦
¦англ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фунт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+-----+----+------¦
¦нем. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦марка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+-----+----+------¦
¦швейц.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+-----+----+------¦
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+-----+----+------¦
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----+-----+-----+----+---+-----+-----+----+------¦
¦ Итого во всех иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ валютах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+-----+----+---+-----+-----+----+------¦
¦Капитал (собственные средства)¦Открытая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по состоянию на "__" _________¦позиция в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦199_ г. составляет ______ руб.¦российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублях (ба-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лансирую- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дата представления отчета: ¦щая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----+----+---+-----+-----+----+------¦
¦"__" ______ 199_ г. ¦Суммарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валютных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦позиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------------¦
¦ ¦Примечания: ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
Должностное лицо (должность) (Ф.И.О.) телефон _______
факс __________
Примечания. 1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".
2. Форвардную позицию следует переносить из внебаланса (графы 3 и 7) в позицию по балансу (графы 2 и 6) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 3 и 7) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 2 и 6).