Приложение N 15
к Инструкции Банка России
от 01.10.97 N 17
(в редакции, введенной в действие
с 19 апреля 2002 года указанием Банка России
от 12 апреля 2002 года N 1137-У)
____________________________________________________________________
Письмом Центрального банка Российской Федерации от 6 октября 1999 года N 287-Т сообщено, что из состава представляемой кредитными организациями по состоянию на 1 января 2000 года финансовой отчетности исключается отчетность по форме N 123 "Данные о движении денежных средств" (приложение 15).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Форма N 123 “Данные о движении денежных средств” (приложение 15) за 2000 год кредитными организациями не составляется и в территориальные учреждения Банка России не представляется.
Приложение 15 представляется кредитными организациями начиная с отчетности за 2001 год, при этом графа 3 Приложения 15 за 2000 год не заполняется.
Начиная с отчетности за 2002 год кредитные организации составляют отчетность по форме N 123 в полном объеме.
См. Указание Банка России от 15 января 2001 года N 902-У.
____________________________________________________________________
Банковская отчетность |
Код формы документа по ОКУД 0409123 |
Код территории | Код кредитной организации | |||
| по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
|
|
|
|
|
ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
по состоянию на "______" _____________ _____ г. |
Наименование кредитной организации |
| |
Почтовый адрес |
| |
Форма N 123 |
Годовая |
тыс.руб. |
Наименование статей | Денежные | Денежные |
1 | 2 | 3 |
I. Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
1. Процентные доходы |
|
|
2. Процентные расходы |
|
|
3. Комиссионные доходы |
|
|
4. Комиссионные расходы |
|
|
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями |
|
|
6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества |
|
|
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями |
|
|
8. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества |
|
|
9. Доходы, полученные в форме дивидендов |
|
|
10. Прочие операционные доходы |
|
|
11. Прочие операционные расходы |
|
|
12. Непредвиденные расходы после налогообложения |
|
|
13. Всего доходы/расходы (ст.13.1+ст.13.2), в т.ч. |
|
|
13.1. Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) |
|
|
13.2. Изменение доходов/расходов |
|
|
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели |
|
|
15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13+ст.14) |
|
|
Изменения текущих активов |
|
|
16. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации |
|
|
17. Средства в кредитных организациях |
|
|
18. Вложения в торговые ценные бумаги |
|
|
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность |
|
|
20. Прочие активы |
|
|
Изменения текущих обязательств |
|
|
21. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации |
|
|
22. Средства кредитных организаций |
|
|
23. Средства клиентов |
|
|
24. Прочие обязательства |
|
|
25. Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ст.23+ст.24) |
|
|
26. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) |
|
|
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
27. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
|
|
28. Вложения в инвестиционные ценные бумаги |
|
|
29. Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для перепродажи |
|
|
30. Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) |
|
|
III. Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
31. Уставный капитал (средства акционеров (участников) |
|
|
32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) |
|
|
33. Эмиссионный доход |
|
|
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации |
|
|
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года |
|
|
36. Выпущенные долговые обязательства |
|
|
37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) |
|
|
38. Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие |
|
|
39. Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27+ст.30+ст.37+ст.38) |
|
|
40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода |
|
|
41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) |
|
|