Недействующий

О составлении финансовой отчетности (с изменениями на 12 апреля 2002 года) (утратила силу с 10.10.2004 на основании указания Банка России от 22.09.2004 N 1503-У)

Приложение N 5
(в редакции, введенной в действие
с 19 апреля 2002 года указанием Банка России
от 12 апреля 2002 года N 1137-У)

АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по состоянию на "______" _____________ _____ г.


Наименование кредитной организации
Почтовый адрес

Форма N 13
Месячная

тыс.руб.


Статьи балансового отчета	Балансовые счета	Предвари- тельные	Корректировки		Оконча- тельные
		данные	плюс	минус	данные БО
А	1	2	3	4	5
АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	202 + 30102 + 30104 + 30106 + 30206 + 30208 + 30210 + 30215 + 319 + 30224
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	30202 + 30204
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов	Ст.3.1-ст.3.2
3.1. Средства в кредитных организациях	30110 + 30114 + 30115 + 30118 + 30119 + 30213
3.2. Резервы на возможные потери	Часть 47425		А2
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги	Ст.4.1-ст.4.2
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги	50104 + 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 + 50113 + 50115 + часть 50406 + часть 50505 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50611 + 50613
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	Часть 50114 + часть 50506 + часть 50612		А19
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность	20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 320 (кроме 32015) + 321 (кроме 32115) + 322 (кроме 32211) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403) + часть 40109 + 40308 + 40310 + 441 (кроме 44115) + 442 (кроме 44215) + 443 (кроме 44315) + 444 (кроме 44415) + 445 (кроме 44515) + 446 (кроме 44615) + 447 (кроме 44715) + 448 (кроме 44815) + 449 (кроме 44915) + 450 (кроме 45015) + 451 (кроме 45115) + 452 (кроме 45215) + 453 (кроме 45315) + 454 (кроме 45415) + 455 (кроме 45515) + 456 (кроме 45615) + 457 (кроме 45715) + 458 (кроме 45818) + 460 (кроме 46008) + 461 (кроме 46108) + 462 (кроме 46208) + 463 (кроме 46308) + 464 (кроме 46408) + 465 (кроме 46508) + 466 (кроме 46608) + 467 (кроме 46708) + 468 (кроме 46808) + 469 (кроме 46908) + 470 (кроме 47008) + 471 (кроме 47108) + 472 (кроме 47208) + 473 (кроме 47308) + часть 47402 + 512 (кроме 51208, 51209, 51210) + часть 51208 + часть 51209 + 513 (кроме 51308, 51309, 51310) + часть 51308 + часть 51309 + 514 (кроме 51408, 51409, 51410) + часть 51408 + часть 51409 + 515 (кроме 51508, 51509, 51510) + часть 51508 + часть 51509 + 516 (кроме 51608, 51609, 51610) + часть 51608 + часть 51609 + 517 (кроме 51708, 51709, 51710) + часть 51708 + часть 51709 + 518 (кроме 51808, 51809, 51810) + часть 51808 + часть 51809 + 519 (кроме 51908, 51909, 51910) + часть 51908 + часть 51909 + 60315
6. Резервы на возможные потери	Часть 20321 + 32015 + часть 32115 + 32211 + часть 32311 + часть 32403 + 44115 + 44215 + 44315 + 44415 + 44515 + 44615 + 44715 + 44815 + 44915 + 45015 + 45115 + 45215 + 45315 + 45415 + 45515 + часть 45615 + часть 45715 + часть 45818 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + часть 47308 + часть 47425 +51210 +51310 +51410 + 51510 + часть 51610 + часть 51710 + часть 51810 + часть 51910 + часть 60324		А1
7. Чистая ссудная задолженность	Ст.5-ст.6
8. Проценты начисленные (включая просроченные)	20319 + 20320 + 325 + часть 40109 + 40311 + 459 + часть 47402 + 47427 + часть 51208 + часть 51209 + часть 51308 + часть 51309 + часть 51408 + часть 51409 + часть 51508 + часть 51509 + часть 51608 + часть 51609 + часть 51708 + часть 51709 + часть 51808 + часть 51809 + часть 51908 + часть 51909
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	Ст.9.1-ст.9.2
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	Часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + 50305 + 50306 + 50307 + 50308 + 50309 + 50310 + 50311 + часть 50406 + часть 50505
9.2. Резервы на возможные потери	Часть 50312 + часть 50507		А21
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	605 - 60601 - 60602 - 60603 - 60604 + 607 + 60801 - часть 60803 + 60901 + 60902 - 60903 - 60607 - 60608 - 60609 - 60610 - 60611 + 60401 + 60402 + 60403 + 60404 + (60405 - 60605) + 610 + 611 (А-П)
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	Ст.11.1-ст.11.2
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	Часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50406 + часть 50505 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50805 + 50806 + 50807 + 50808 + 601 (кроме 60105) + 602 (кроме 60206)
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	Часть 50212 + часть 50213 + часть 50506 + часть 50507 + часть 50709 + часть 50809 + 60105 + 60206		А22
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	61403		А3 А4 А6
13. Прочие активы за вычетом резервов	Ст.13.1-ст.13.2
13.1. Прочие активы	20302 + 20303 + 20305 + 20308 + 204 + (30221 - 30222)* + 303* + 304* + 30602 + 30605 + (40111 - 40110)* + (40313 - 40312)* + (40908 - 40907)* + 47404 + 47406 + 47408 + 47410 + 47413 + 47415 + 47417 + 47420 + 47423 + 60302 + 60304 + 60306 + 60308 + 60310 + 60312 + 60314 + 60317 + 60318 + 60321 + 60323 + 61202 + 61204 + 60337 + 60339 + 60341 + 60343 + 60606 + 60802 - оставшаяся часть 60803 + часть 70501
13.2. Резервы на возможные потери	Часть 47425 + часть 60324		А23
14. Всего активов	Ст.1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13
ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	312 + 31701 + 31704 + 31801 + 31804 + часть 47426
16. Средства кредитных организаций	20313 + 20314 + 30109 + 30111 + 30112 + 30113 + 30116 + 30117 + 30122 + 30123 + часть 30214 + часть 30601 + 313 + 314 + 315 + 316 + 31702 + 31703 + 31802 + 31803 + часть 47418 + часть 47426
17. Средства клиентов	20309 + 20310 + ост.часть 30214 + 30220 + 30223 + часть 30601 + 30606 + 40101 + 40102 - 40103 + 40105 + 40106 + 40107 + (40108 - часть 40109) + (40110 - 40111)* + 40113 + 40114 + 402 + 403 (кроме 40308, 40310, 40311, 40312, 40313) + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 (кроме 40907, 40908) + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 47401 + 47411 + ост.часть 47418 + ост.часть 47426 + 476
17.1. в том числе вклады физических лиц	423 + 426 + 47603 + 47605 + 47608 + 47609
18. Доходы будущих периодов по другим операциям	61304
19. Выпущенные долговые обязательства	520 + 521 + 522 + 523 + 524 + 52501
20. Прочие обязательства	Часть 10702 + (30222-30221)* + 303* + 304* + 30603 + 30604 + (40312 - 40313)* + (40907 - 40908)* + 47403 + 47405 + 47407 + 47409 + 47412 + 47414 + 47416 + 47419 + 47422 + 60301 + 60303 + 60305 + 60307 + 60309 + 60311 + 60313 + 60316 + 60320 + 60322 + 60338 + 60340 + 60342 + 60344 + 61201 + 61203		А14
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	Часть 20321 + часть 32115 + часть 32311 + часть 32403 + часть 45615 + часть 45715 + часть 45818 + часть 47308 + часть 47425 + часть 50114 + часть 50212 + часть 50213 + часть 50312 + часть 50506 + часть 50507 + часть 50612 + часть 50709 + часть 50809 + часть 51610 + часть 51710 + часть 51810 + часть 51910		А24
22. Всего обязательств	Ст.15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников), в т.ч.:	Ст.23.1 + 23.2 + 23.3
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	102 + часть 104
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции	103
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	часть 104
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров	105
25. Эмиссионный доход	10602
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	10603 + 10604 + (107 - часть 10702, учтенная в ст.20) + 70302 - 70402 - 70502		А15 А16 А17 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9	В10 В18 В20
27. Переоценка основных средств	10601
28. Прибыль (убыток) за отчетный период	61306 + 61308 - 61406 - 61408 + 701 - 702 + 70301 - 70401		А3 А4 А6 А8 А9 В10 В18 В20	А1 А2 А10 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 В3 В4 В6 В8 В9
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	Часть 70501
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	Оставшаяся часть 70501			А12 А13
31. Нераспределенная прибыль	Ст.28 - 29 - 30
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства	32802 + 47502 + 61401 + 61402 + 52502 - 32801 - 47501 + 50905 - 61301 - 61302 - 61303 + 60319		А8 А9	А10 А18 А20
33. Всего собственных средств	Ст.23 - 23.3 + 25 + 26 + 27 + 31 - 24 - 32
34. Всего пассивов	Ст.22 + 23.3 + 33
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации	91003 + 91004 + 91010 + 91302 + 91705 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 91309
36. Гарантии, выданные кредитной организацией	91404

________________

* Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное;

- б/с 30221 и 30222, 40313 и 40312, 40908 и 40907 отражаются по ст. 13, если складывается активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное;

- б/с 40111 и 40110 отражаются по ст. 13, если складывается активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное.


Руководитель	(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер	(Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель	(Ф.И.О.)
Телефон:
"______" _____________ _____ г.