Недействующий

Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (с изменениями на 13 марта 2002 года) (редакция, действовавшая с 1 апреля 2002 года) (утратили силу с 01.01.2003)

Б. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Номер

Наименование балансового счета

С У М М А

счета

  

в рублях

ин. валюта в рублевом эквиваленте

всего

1

2

3

4

5

  

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

  

  

  

801

Касса

  

  

  

80101

Касса

  

  

  

802

Ценные бумаги в управлении

  

  

  

80201

Ценные бумаги в управлении

  

  

  

803

Драгоценные металлы

  

  

  

80301

Драгоценные металлы

  

  

  

804

Кредиты предоставленные

  

  

  

80401

Кредиты предоставленные

  

  

  

805

Средства, использованные на другие цели

  

  

  

80501

Средства, использованные на другие цели

  

  

  

806

Расчеты по доверительному управлению

  

  

  

80601

Расчеты по доверительному управлению

  

  

  

807

Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

  

  

  

80701

Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

  

  

  

808

Текущие счета

  

  

  

80801

Текущие счета

  

  

  

809

Расходы по доверительному управлению

  

  

  

80901

Расходы по доверительному управлению

  

  

  

810

Убыток по доверительному управлению

  

  

  

81001

Убыток по доверительному управлению

  

  

  

  

ИТОГО (БАЛАНС)

  

  

  

  

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

  

  

  

851

Капитал в управлении (учредители)

  

  

  

85101

Капитал в управлении (учредители)

  

  

  

852

Расчеты по доверительному управлению

  

  

  

85201

Расчеты по доверительному управлению

  

  

  

853

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

  

  

  

85301

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

  

  

  

854

Доходы от доверительного управления

  

  

  

85401

Доходы от доверительного управления

  

  

  

855

Прибыль по доверительному управлению

  

  

  

85501

Прибыль по доверительному управлению

  

  

  

  

ИТОГО (БАЛАНС)

  

  

  


Руководитель

Главный бухгалтер


“___”_________________ г.