Номер | Наименование балансового счета | С У М М А | ||
счета |
| в рублях | ин. валюта в рублевом эквиваленте | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
|
|
|
801 | Касса |
|
|
|
80101 | Касса |
|
|
|
802 | Ценные бумаги в управлении |
|
|
|
80201 | Ценные бумаги в управлении |
|
|
|
803 | Драгоценные металлы |
|
|
|
80301 | Драгоценные металлы |
|
|
|
804 | Кредиты предоставленные |
|
|
|
80401 | Кредиты предоставленные |
|
|
|
805 | Средства, использованные на другие цели |
|
|
|
80501 | Средства, использованные на другие цели |
|
|
|
806 | Расчеты по доверительному управлению |
|
|
|
80601 | Расчеты по доверительному управлению |
|
|
|
807 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
|
|
|
80701 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
|
|
|
808 | Текущие счета |
|
|
|
80801 | Текущие счета |
|
|
|
809 | Расходы по доверительному управлению |
|
|
|
80901 | Расходы по доверительному управлению |
|
|
|
810 | Убыток по доверительному управлению |
|
|
|
81001 | Убыток по доверительному управлению |
|
|
|
| ИТОГО (БАЛАНС) |
|
|
|
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
|
|
|
851 | Капитал в управлении (учредители) |
|
|
|
85101 | Капитал в управлении (учредители) |
|
|
|
852 | Расчеты по доверительному управлению |
|
|
|
85201 | Расчеты по доверительному управлению |
|
|
|
853 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
|
|
|
85301 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
|
|
|
854 | Доходы от доверительного управления |
|
|
|
85401 | Доходы от доверительного управления |
|
|
|
855 | Прибыль по доверительному управлению |
|
|
|
85501 | Прибыль по доверительному управлению |
|
|
|
| ИТОГО (БАЛАНС) |
|
|
|
Руководитель | Главный бухгалтер |
“___”_________________ г.