Приложение N 12
(с изменениями на 25 декабря 2000 года)
____________________________________________________________________
По всему тексту приложения в обозначении даты с 1 апреля 2001 года исключено обозначение года “199__” - указание Банка России от 25 декабря 2000 года N 881-У.
____________________________________________________________________
ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ
РАЗМЕЩЕНННЫХ (ПРИВЛЕЧЕННЫХ) СРЕДСТВ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
на___________________________г.
Срок, на который | Номер | Остаток | Суммы по срокам, оставшимся до погашения * | |||||||||||
размещены | второго | ных | Просро- | "Оверд- | До | 1 день | 2-7 | 8-30 | 31-90 | 91-180 | 181 | 1-3 | Свыше | ИТОГО по |
1 | 2 | 3 | 4 ** | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
________________ * Строка в редакции указания Банка России от 11 декабря 1997 года N 62-У; ** Графа 4 "Просроченные" исключена с 1 апреля 2001 года указанием Банка России от 25 декабря 2000 года N 881-У.
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
"Овердрафт" |
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
До востребования |
|
|
| х |
| х | х | х | х | х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х |
| х | х | х | х | х | х | х | х |
|
1 день |
|
|
| х | х |
| х | х | х | х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
| х | х | х | х | х | х | х |
|
2-7 дней |
|
|
| х | х |
|
| х | х | х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
| х | х | х | х | х | х |
|
Строка исключена с 8 октября 1998 года указанием Банка России от 25 сентября 1998 года N 360-У | ||||||||||||||
Строка исключена с 8 октября 1998 года указанием Банка России от 25 сентября 1998 года N 360-У | ||||||||||||||
8-30 дней |
|
|
| х | х |
|
|
| х | х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
| х | х | х | х | х |
|
До 30 дней |
|
|
| х | х |
|
|
| х | х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
| х | х | х | х | х |
|
31-90 дней |
|
|
| х | х |
|
|
|
| х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
|
| х | х | х | х |
|
91-180 дней |
|
|
| х | х |
|
|
|
|
| х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
|
|
| х | х | х |
|
181 день-1 год |
|
|
| х | х |
|
|
|
|
|
| х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
|
|
|
| х | х |
|
1-3 лет |
|
|
| х | х |
|
|
|
|
|
|
| х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
|
|
|
|
| х |
|
Свыше 3 лет |
|
|
| х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Просроченная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________ * Строки дополнительно включены указанием Банка России от 11 декабря 1997 года N 62-У. | ||||||||||||||
ВСЕГО | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
"Овердрафт" |
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
До востребования |
|
|
| х |
| х | х | х | х | х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х |
| х | х | х | х | х | х | х | х |
|
1 день |
|
|
| х | х |
| х | х | х | х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
| х | х | х | х | х | х | х |
|
2-7 дней |
|
|
| х | х |
|
| х | х | х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
| х | х | х | х | х | х |
|
8-30 дней |
|
|
| х | х |
|
|
| х | х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
| х | х | х | х | х |
|
До 30 дней |
|
|
| х | х |
|
|
| х | х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
| х | х | х | х | х |
|
31-90 дней |
|
|
| х | х |
|
|
|
| х | х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
|
| х | х | х | х |
|
91-180 дней |
|
|
| х | х |
|
|
|
|
| х | х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
|
|
| х | х | х |
|
181 день-1 год |
|
|
| х | х |
|
|
|
|
|
| х | х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
|
|
|
| х | х |
|
1-3 лет |
|
|
| х | х |
|
|
|
|
|
|
| х |
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
|
|
|
|
| х |
|
Свыше 3 лет |
|
|
| х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО | х |
|
| х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пролонгиро- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________ * Строки дополнительно включены с 13 октября 1999 года указанием Банка России от 5 октября 1999 года N 656-У.
| ||||||||||||||
Просроченная задолженность * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________ * Строки дополнительно включены указанием Банка России от 11 декабря 1997 года N 62-У.
| ||||||||||||||
ВСЕГО привлечено | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель | Главный бухгалтер |
"___"_________________ г.