Номер счета | Наименование балансового счета | Номер счета действующего Плана счетов | |||
1 | 2 | 3 | |||
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
| |||
801 | Касса |
| |||
80101 | Касса | новый | |||
802 | Ценные бумаги в управлении |
| |||
80201 | Ценные бумаги в управлении | новый | |||
803 | Драгоценные металлы |
| |||
80301 | Драгоценные металлы | новый | |||
804 | Кредиты предоставленные |
| |||
80401 | Кредиты предоставленные | новый | |||
805 | Средства, использованные на другие цели |
| |||
80501 | Средства, использованные на другие цели | новый | |||
806 | Расчеты по доверительному управлению |
| |||
80601 | Расчеты по доверительному управлению | новый | |||
807 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
| |||
80701 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | новый | |||
808 | Текущие счета |
| |||
80801 | Текущие счета | новый | |||
809 | Расходы по доверительному управлению |
| |||
80901 | Расходы по доверительному управлению | новый | |||
810 | Убыток по доверительному управлению |
| |||
81001 | Убыток по доверительному управлению | новый | |||
|
|
| |||
851 | Капитал в управлении (учредители) |
| |||
85101 | Капитал в управлении (учредители) | новый | |||
852 | Расчеты по доверительному управлению |
| |||
85201 | Расчеты по доверительному управлению | новый | |||
853 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
| |||
85301 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | новый | |||
854 | Доходы от доверительного управления |
| |||
85401 | Доходы от доверительного управления | новый | |||
855 | Прибыль по доверительному управлению |
| |||
85501 | Прибыль по доверительному управлению | новый | |||