Приложение N 1
(в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2000 года
указанием Банка России от 21 февраля 2000 года N 744-У;
в редакции, введенной в действие с 25 мая 2002 года
указанием Банка России от 19 апреля 2002 года N 1142-У)
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409634
Код территории | Код кредитной организации | ||
по СОАТО | по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
|
|
|
|
ОТЧЕТ |
об открытых валютных позициях на конец операционного дня |
Наименование кредитной организации (уполномоченного банка) |
| ||
|
| ||
|
| ||
Форма N 634
Ежедневная/еженедельная
тыс.ед.валюты
N | Наиме- | Балан- | Чистые позиции в ин.валютах и драг. | Совокуп- | Совокуп- | Откры- | Курсы | Рублевый эквивалент | Открытая | Лимиты | |||||
| валюты | активы | балан- | спот | сроч- | опцион- | гаран- | балан- | внебалан- | позиция | Банка | длинные | короткие | позиция, | по открытой |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Евро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Доллар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Иена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Золото |
|
|
|
|
| ххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Сереб- |
|
|
|
|
| ххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Платина |
|
|
|
|
| ххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах |
|
|
|
| ||||||||||
Собственные средства (капитал) на "___" _________ _____ г. | Баланси- |
|
|
|
| ||||||||||
составляют ____________________________ тыс. руб. | Суммарная |
|
|
|
| ||||||||||
Исполнитель (должность) | (Ф.И.О.) |
Руководитель (должность) | (Ф.И.О.) |
телефон |
|
факс |
|
Примечания.
1. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.
2. Справочно:
в тыс.ед.валюты
Валютные позиции по капиталу, |
исключенные из чистой |
балансовой позиции |
1. ________________________ |
2. ________________________ |
................................................... |