Справка
об открытых корреспондентских счетах и остатках
средств на них по состоянию на "___"_______199___ года
Наименование кредитной организации ____________________________
Регистрационный N _____________________________________________
Идентификационный код (БИК) ___________________________________
Вид отчетности ________________________________________________
(месячная, квартальная)
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Наимено-¦Рег.N¦Код¦N ¦ Номер ¦Код ¦Остаток¦ Обороты по корреспон- ¦Остаток ¦
¦вание ¦ ¦ ¦б/с¦ кор. ¦валю-¦на на- ¦ дентским счетам за отче-¦на конец ¦
¦кредит- ¦ ¦ ¦ ¦ счета ¦ты ¦чало ¦ тный месяц ¦месяца ¦
¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦-------------------------¦(квар- ¦
¦орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(квар- ¦ Дебетовый ¦ Кредитовый ¦тала) ¦
¦низа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тала) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦корре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------¦-----¦---¦---¦--------¦-----¦-------¦-----------¦-------------¦---------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
¦--------¦-----¦---¦---¦--------¦-----¦-------¦-----------¦-------------¦---------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
Примечание:
В колонке 2 указывается регистрационный номер БАНКА по Книге государственной регистрации кредитных организаций.
В колонке 3 указывается банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику БИК.
По кредитным организациям-корреспондентам нерезидентам в колонке 2 указывается наименование страны нахождения кредитной организации-корреспондента, в колонке 3 - цифровой код страны в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран, введенным в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 года N 262.
В колонке 4 указывается номер балансового счета, на котором открыт корреспондентский счет.
При составлении ежемесячной отчетности:
- в колонках 7-10 данные приводятся в тысячах целых единиц рублей без запятой и десятичных знаков (по корреспондентским счетам в иностранной валюте колонки 8, 9 не заполняются).
При составлении ежеквартальной отчетности:
- в колонке 6 проставляется код валют согласно Общероссийскому классификатору валют ОК014-94, введенному в действие постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 365;
- в колонках 7-10 данные приводятся в тысячах целых единиц соответствующей валюты.
При отсутствии данных в соответствующих полях проставляется "0".
Председатель Правления ________________
Главный бухгалтер _____________________
М.П.
______________________________ тел.___________
Исполнитель (Ф.И.О. полностью)