Приложение 15
Балансы депо
А. Краткий баланс депо
1. Дата составления баланса.
2. Балансовая таблица:
+------------------------------------------------------------------+
¦ Номер государственной ¦ Остаток по активу ¦ Остаток по пассиву ¦
¦ регистрации выпуска ¦ ¦ ¦
¦ ценных бумаг ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------------------+--------------------¦
¦ ... ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------------------+--------------------¦
¦ Итого: ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+
Б. Обобщенный баланс депо
1. Дата составления баланса.
2. Балансовая таблица:
+------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ По активу ¦ По пассиву ¦
+------------------------+--------------------+--------------------¦
¦ Всего ценных бумаг на ¦ ¦ ¦
¦ хранении в депозитарии:¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+
В. Полный баланс депо
Для каждого выпуска, находящегося на хранении в депозитарии, составляется карточка полного баланса депо.
1. Дата составления карточки.
2. Наименование и номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
2. Балансовая таблица:
+------------------------------------------------------------------+
¦ Код синтетического ¦ Остаток на дату ¦
¦ счета депо ¦ составления баланса ¦
+--------------------------------+---------------------------------¦
¦ ... ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------¦
¦ Итого по активу: ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------¦
¦ ... ¦ ¦
+--------------------------------+---------------------------------¦
¦ Итого по пассиву: ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+