Обязательные сведения, включаемые в форму
заявки на приобретение,
выкуп инвестиционных паев Фонда
1. Полное наименование Фонда.
2. Дата и время принятия заявки.
3. Фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц) или наименование юридического лица (для юридических лиц).
4. Документ, удостоверяющий личность заявителя, - серия, номер, дата выдачи и орган, его выдавший (для физических лиц), или документ, являющийся основанием подачи заявки от имени юридического лица, а также документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени юридического лица, - серия, номер, дата выдачи и орган, его выдавший (для юридических лиц).
5. Способ получения выписки со счета владельцев инвестиционных паев в реестре Фонда.
6. Номер лицевого счета заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (если заявитель уже является владельцем инвестиционных паев Фонда).
7. Просьба продать инвестиционные паи (для заявки на приобретение инвестиционных паев)* или просьба выкупить принадлежащие заявителю инвестиционные паи Фонда (для заявки на выкуп инвестиционных паев), или просьбу конвертировать принадлежащие заявителю инвестиционные паи Фонда в инвестиционные паи иного паевого инвестиционного фонда с указанием его наименования (для заявки на конвертацию инвестиционных паев).
________________
* Просьба продавать инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда без дополнительной подачи заявки при каждом приобретении по цене инвестиционного пая, установленной на этот день (при подаче заявки на многократное приобретение инвестиционных паев).
8. Указание на то, что заявка носит безотзывный характер.
9. В первой заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда должны быть указаны реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены причитающиеся суммы в случае ликвидации Фонда.
10. В заявке на выкуп инвестиционных паев Фонда, Правила которого предусматривают выплату цены выкупа путем перечисления ее на банковский счет, должны быть указаны реквизиты банковского счета, на который должна быть перечислена цена выкупа инвестиционных паев Фонда.
11. В заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда должно содержаться положение о том, что положения Правил и Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда являются условиями договора о доверительном управлении уплаченными денежными средствами, а также иным имуществом, приобретенным в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд (для заявки на приобретение инвестиционных паев).
12. Подпись заявителя (для физического лица), подпись лица, подающего заявку от имени юридического лица, а также в необходимых случаях - печать юридического лица (для юридического лица).
Правила интервальных паевых инвестиционных фондов разрабатываются в соответствии с настоящими Типовыми правилами. Редакция положений правил интервальных паевых инвестиционных фондов может отличаться от редакции настоящих Типовых правил, если она соответствует смыслу положений настоящих Типов ых правил. Наличие, отсутствие разделов, наличие, отсутствие или редакция положении правил интервальных паевых инвестиционных фондов, отмеченных в настоящих Типовых правилах цифрами, определяется в соответствии с нижеследующими положениями. В случае изменения нумерации пунктов правил интервальных паевых инвестиционных фондов по сравнению с нумерацией настоящих Типовых правил ссылки на пункты, содержащиеся в настоящих Типовых правилах, изменяются в правилах интервальных паевых инвестиционных фондов на ссылки на пункты, содержащие соответствующие положения.
________________
(1) Положение "Фонд создается на срок до ____" или "Фонд создается на неограниченный срок".
(2) Раздел 1.5 включается в Правила Фонда в случае, если договор на ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда заключен Управляющим Фондом со Специализированным регистратором. В случае отсутствия такого договора упоминание Специализированного регистратора Фонда в текст Правил Фонда не включается.
(3) Раздел 1.7 включается в Правила Фонда в случае, если в состав объектов инвестирования имущества, составляющего Фонд, входит имущество, которое в соответствии с актами Федеральной комиссии подлежит оценке Независимым оценщиком Фонда. В случае отсутствия такого имущества упоминание Независимого оценщика Фонда в текст Правил Фонда не включается.
(4) В пункте указываются объекты, которые Управляющий Фондом вправе приобретать за счет имущества, составляющего Фонд (объекты инвестирования), а также положения о том, не более и (или) не менее какой доли имущества, составляющего Фонд, должны составлять указанные в нем объекты инвестирования. Инвестиционная декларация Фонда должна соответствовать Положению о составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов, утвержденному постановлением Федеральной комиссии от 22 мая 1998 года N 13.
(5) В случае, если Управляющий Фондом является обществом с ограниченной ответственностью, упоминание об акциях в пункт не включается.
(6) Агенты по размещению и выкупу инвестиционных паев юридические лица, имеющие разрешение Федеральной комиссии, с которыми Управляющий Фондом заключил договоры поручения и которым выдал доверенности на осуществление от его имени размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда. Порядок выдачи разрешений, требования к агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев, а также к порядку оказания ими услуг по размещению и выкупу инвестиционных паев устанавливаются актами Федеральной комиссии.
(7) Указывается размер отклонения, но не более 0,5 процентов от стоимости пая.
(8) Указывается способ возврата средств: выплата данной суммы за счет имущества, составляющего Фонд, или зачисление на лицевой счет владельца инвестиционных паев Фонда соответствующего дополнительного числа паев в порядке, установленном актами Федеральной комиссии.
(9) Указывается размер отклонения, но не более 0,5 процентов от стоимости пая.
(10) Указывается размер отклонения, но не более 0,5 процентов от стоимости пая.
(11) Формы заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда должны содержать обязательные сведения, предусмотренные в приложении к настоящим Типовым правилам, и прилагаться к Правилам Фонда.
(12) В случае, если Правила Фонда предусматривают возможность подачи заявки на многократное приобретение инвестиционных паев, включается текст следующего содержания: "В случае подачи заявки на многократное приобретение инвестиционных паев размещение инвестиционных паев осуществляется без подачи дополнительной заявки на приобретение инвестиционных паев".