6.1. Оценка стоимости чистых активов Фонда и расчет стоимости одного инвестиционного пая
6.1.1. Оценка стоимости чистых активов Фонда и расчет стоимости одного инвестиционного пая Фонда производятся
______________________________________________________ (44).
Оценка стоимости чистых активов Фонда и расчет стоимости одного инвестиционного пая Фонда осуществляются в соответствии с Положением Федеральной комиссии о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов.
6.1.2. Оценка стоимости имущества, стоимость которого в соответствии с актами Федеральной комиссии должна оцениваться Независимым оценщиком Фонда, должна быть проведена не ранее чем за 14 дней и не позднее 1 дня до дня определения цены размещения и выкупа инвестиционных паев.
6.2. Информация о Фонде
6.2.1. Управляющий Фондом и агенты по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда в месте (местах) приема заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев по требованию любого лица обязаны предоставлять следующие документы:
тексты Правил Фонда и Проспекта эмиссии инвестиционных паев Фонда, Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, а также полный текст изменений и дополнений к ним, зарегистрированных Федеральной комиссией;
сообщение о выпуске инвестиционных паев Фонда;
сообщение о стоимости чистых активов Фонда на текущий день - до окончания срока первичного размещения или дня опубликования сообщения о достижении минимального размера стоимости чистых
активов, предусмотренного пунктом 4.3.2 настоящих Правил;
сообщение о прекращении первичного размещения инвестиционных паев Фонда при достижении минимального размера стоимости чистых активов Фонда, предусмотренного пунктом 4.3.2 настоящих Правил;
справку о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, составленные на дату окончания первичного размещения инвестиционных паев Фонда или на дату достижения минимального размера стоимости чистых активов, предусмотренного пунктом 4.3.2 настоящих Правил, а после окончания первичного размещения - составленные на последний день отчетного квартала; а также такие справку и соответствующие приложения к ней, составленные на дату, предшествующую началу очередного срока приема заявок, если такая дата не совпадает с последним днем отчетного квартала; и дату, следующую за окончанием очередного срока приема заявок, если такая дата не совпадает с последним днем отчетного квартала;
заверенный Аудитором Фонда годовой баланс имущества Фонда;
заверенный Аудитором Фонда годовой бухгалтерский баланс Управляющего Фондом, отчет о финансовых результатах Управляющего Фондом;
заверенный Аудитором Фонда годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Специализированного депозитария Фонда, а в случае, если Специализированным депозитарием Фонда является кредитная организация, - годовой баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об использовании прибыли;
справку о расходах из имущества Фонда по итогам последнего полугодия;
сообщение о приостановлении и возобновлении размещения, размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда с указанием причин приостановления;
список зарегистрированных в реестре паевых инвестиционных фондов Федеральной комиссии агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда с указанием фирменного наименования агентов, номера и даты внесения сведений о них в реестр, их места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда с указанием адреса, времени приема заявок, телефонов пунктов приема заявок, а также изменений этих данных (в случае, если эта информация не включена в текст правил Фонда);
список органов печати, информационных агентств, а также адрес страницы и электронной почты в сети Интернет, используемые для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;
иные документы, содержащие информацию, которая должна раскрываться для любого лица в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии.
В случае ликвидации Фонда Управляющий Фондом и агенты по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда обязаны предоставлять в порядке, предусмотренном актами Федеральной комиссии, сообщения о ликвидации Фонда.
Информация о начале и окончании срока приема заявок после прекращения первичного размещения инвестиционных паев Фонда, времени приема заявок, приостановлении и возобновлении размещения, размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда, об агентах по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда, месте нахождения пунктов приема заявок Фонда, о стоимости чистых активов на текущий день до окончания срока первичного размещения или дня опубликования сообщения о достижении минимального размера стоимости чистых активов, предусмотренного пунктом 4.3.2 настоящих Правил, о надбавках и скидках, о методе определения стоимости одного инвестиционного пая, о минимальном размере инвестиций в Фонд, о ликвидации Фонда должна предоставляться Управляющим Фондом и его агентами по телефонам, номера которых указаны в публикациях.
6.2.2. Управляющий Фондом обязан публиковать информацию, содержащуюся в документах, указанных в пункте 6.2.1 настоящих Правил, за исключением сообщения о стоимости чистых активов Фонда на текущий день и документов Специализированного депозитария Фонда.
До окончания срока первичного размещения или дня опубликования сообщения о достижении минимального размера стоимости чистых активов, предусмотренного настоящими Правилами, сообщение о стоимости чистых активов Фонда на текущий день раскрывается Управляющим Фондом в сети Интернет.
Указанное сообщение может также раскрываться через информационные агентства и органы печати, указанные в пункте 6.2.4 настоящих Правил.
6.2.3. Управляющий Фондом должен публиковать в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии информацию о фирменном наименовании, месте нахождения агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда, о местах приема ими заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда, а также о приостановлении действия и аннулировании Федеральной комиссией разрешений агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда.
6.2.4. Вся информация, связанная с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, должна публиковаться в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии.
Вся информация, связанная с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, которая в соответствии с настоящими Правилами и актами Федеральной комиссии должна публиковаться Управляющим Фондом, публикуется в