Журнал сводных итогов по операциям с Облигациями
___________________________
(наименование организации)
Дата проведения операции "__" __________199 __г.
Лист N _______
(в рублях)
+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Расчеты по ¦ Изменение ¦ Переоценка ¦ Расчеты с ¦ Комиссия ¦
¦ Вид ¦ итогам операций ¦ портфеля ¦ за день по ¦ клиентами ¦ по сделкам ¦
¦ операции ¦ на ОРЦБ ¦ (счет 194) ¦ инвестиционным ¦ (счет 812) ¦ на ОРЦБ ¦
¦ ¦ (счет 904) ¦ ¦ операциям ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------------+------------+-----------------+--------------+------------¦
¦ ¦ Дт ¦ Кт ¦ Дт ¦ Кт ¦ Дт ¦ Кт ¦ Дт ¦ Кт ¦ Кт ¦ Дт ¦
¦ ¦ 904 ¦ 904 ¦ 194 ¦ 194 ¦ 662 ¦ 662 ¦ 812 ¦ 812 ¦ 960 ¦ 960 ¦
+-----------+--------+--------+------+-----+--------+--------+-------+------+------+-----¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+
Инвестиционные операции
- основные
- комиссия по сделкам на ОРЦБ
------------------------------------------------------------------------------------------
Брокерские операции
- основные
- комиссия по брокер. договорам
- комиссия по сделкам на ОРЦБ
------------------------------------------------------------------------------------------
Обороты
------------------------------------------------------------------------------------------
Итого
------------------------------------------------------------------------------------------
Подпись отв. сотрудника