Правила изменения Позиций Сторон при подаче и снятии Заявки на заключение Сделки РЕПО
Позиция | Подача Заявки "Kредитором" | Подача Заявки "Заемщиком" | Снятие заявки "Kредитором" | Снятие Заявки "Заемщиком" | |||
Плановая денежная позиция "Kредитора" | -M* | = | +M* | = | |||
Плановая позиция РЕПО ("депо") "Заемщика" | = | -N* | = | +N* | |||
Плановая денежная позиция "Заемщика" на день исполнения 2-й части РЕПО-T | = | = |
Где: "Кредитор" - покупатель по первой части РЕПО;
"Заемщик" - продавец по первой части РЕПО;
M* - соответствующее количество денежных средств, указанное в Заявке на покупку по первой части Сделки РЕПО;
N* - соответствующее количество Облигаций, указанное в Заявке на продажу по первой части Сделки РЕПО;
T - срок исполнения 2-й части РЕПО.
Правила изменения Позиций Сторон при заключении Сделки РЕПО
Позиция | Изменение Позиций Сторон при заключении Сделки РЕПО | |||
Плановая денежная позиция "Kредитора" | +M*-M | |||
Плановая позиция РЕПО ("депо") "Заемщика" | N*-N | |||
Плановая денежная позиция "Заемщика" на день исполнения 2-й части РЕПО | ||||
Плановая денежная позиция "Kредитора" на день исполнения 2-й части РЕПО | ||||
Плановая позиция РЕПО "Kредитора" | +N | |||
Плановая денежная позиция "Заемщика" | +M | |||
Денежная позиция "Kредитора" | -M | |||
Позиция РЕПО "Kредитора" | +N | |||
Денежная позиция "Заемщика" | +M | |||
Позиция РЕПО ("депо") "Заемщика" | -N | |||
Денежная позиция "Заемщика" на день исполнения 2-й части РЕПО | ||||
Денежная позиция "Kредитора" на день исполнения 2-й части РЕПО |
Где M, N - соответствующие количества денежных средств и Облигаций при заключении Сделки в Торговой системе.