ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СДЕЛОК
день, число/месяц/год
Дилер:
Идентификатор:
Правила торгов*:
N п/п | Время | Вид | Цена | Kоличество | Номер заявки | Тип | Номер сделки | Торговый счет (позиция "депо") Дилера | Сумма, руб. | Процентный доход, руб. | Сумма комиссии | Цена 2-й части |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Наименование выпуска Облигации ГКО-ОФЗ Дата расчетов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по: Брутто
Итого:
Маклер ММВБ
Дилер
Колонка 1 - номер по порядку; колонка 2 - время заключения сделки; колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа); колонка 4 - цена первой части сделки РЕПО в процентах от номинала; колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг; колонка 6 - номер заявки в Торговой системе; колонка 7 - тип поданной заявки; колонка 8 - номер сделки, заключенной в Торговой системе; колонка 9 - Торговый счет (позиция "депо" Дилера); колонка 10 - сумма сделки в руб.; колонка 11 - используется при сделках с Облигациями с фиксированным купонным доходом, рассчитывается на дату заключения сделки; колонка 12 - сумма комиссии ММВБ в руб.; колонка 13 - цена второй части сделки РЕПО в процентах от номинала.
В строке "Итого по" указывается сумма значений колонки 5. В строке "Брутто" для каждого выпуска ГКО-ОФЗ указываются: сумма значений колонки 10 и сумма значений колонки 12. В строке "Итого" указываются сумма значений по всем выпускам ГКО-ОФЗ колонки 10 и сумма значений по всем выпускам ГКО-ОФЗ колонки 12.
* Срок РЕПО Дилер - Дилер, либо выкуп РЕПО.