Недействующий

Об утверждении новой редакции Положения об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций в связи с началом региональных операций с ГКО (с изменениями на 17 сентября 1999 года) (утратил силу с 28.07.2003)

 Приложение 11
к Положению "Об обслуживании и обращении выпусков
  государственных краткосрочных бескупонных облигаций"
(приложение дополнительно включено с 22 сентября 1999 года
указанием Банка России от 17 сентября 1999 года N 639-У)


ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СДЕЛОК

день, число/месяц/год

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов*:

N п/п

Время

Вид

Цена

Kоличество

Номер заявки

Тип

Номер сделки

Торговый счет (позиция "депо") Дилера

Сумма, руб.

Процентный доход, руб.

Сумма комиссии

Цена 2-й части

 

   1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Наименование выпуска Облигации ГКО-ОФЗ                                                                          Дата расчетов:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Итого по:                                                                                                            Брутто

Итого:

Маклер ММВБ

Дилер

Колонка 1 - номер по порядку; колонка 2 - время заключения сделки; колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа); колонка 4 - цена первой части сделки РЕПО в процентах от номинала; колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг; колонка 6 - номер заявки в Торговой системе; колонка 7 - тип поданной заявки; колонка 8 - номер сделки, заключенной в Торговой системе; колонка 9 - Торговый счет (позиция "депо" Дилера); колонка 10 - сумма сделки в руб.; колонка 11 - используется при сделках с Облигациями с фиксированным купонным доходом, рассчитывается на дату заключения сделки; колонка 12 - сумма комиссии ММВБ в руб.; колонка 13 - цена второй части сделки РЕПО в процентах от номинала.

В строке "Итого по" указывается сумма значений колонки 5. В строке "Брутто" для каждого выпуска ГКО-ОФЗ указываются: сумма значений колонки 10 и сумма значений колонки 12. В строке "Итого" указываются сумма значений по всем выпускам ГКО-ОФЗ колонки 10 и сумма значений по всем выпускам ГКО-ОФЗ колонки 12.

* Срок РЕПО Дилер - Дилер, либо выкуп РЕПО.