Пример заполнения журналов лицевого учета по итогам
покупки Облигаций на первичном рынке
(данные условны по выпуску 21004RFMS)
+--------------------------------------------------------------------+
¦ Дата ¦ Куплено ¦ Цена ¦ Сумма ¦ Продано ¦ Цена ¦ Сумма ¦
¦служебные¦(штук но- ¦сделки ¦платежа¦(штук но- ¦сделки ¦выручки¦
¦ отметки ¦миналом по¦(в % к но-¦(в тыс.¦миналом по¦(в % к ¦(в тыс.¦
¦ ¦ 100 т.р. ¦ миналу) ¦рублей)¦ 100 т.р.)¦номиналу)¦рублей)¦
¦---------¦----------¦----------¦-------¦----------¦---------¦-------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+--------------------------------------------------------------------+
20.07.93
Остаток
на начало 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------
1500 85.36 128040.00 0 0.00
----------------------------------------------------------------------
Итого 1500 85.36 128040.00 0 0.00
----------------------------------------------------------------------
Остаток
на конец 1500 85.36 128040.00
----------------------------------------------------------------------
Изменение портфеля 128040.00 тыс.руб.
Сальдо расчетов -128040.00 тыс.руб. Подпись отв.
Сумма переоценки 0.00 тыс.руб. сотрудника
Комиссия ММВБ -1280.40 тыс.руб.
-----------------------------------------------------------------------