Пример заполнения журналов лицевого учета по итогам
операций на вторичном рынке
Условные данные по выпуску 21002RMFS:
+--------------------------------------------------------------------+
¦ Дата ¦ Куплено ¦ Цена ¦ Сумма ¦ Продано ¦ Цена ¦ Сумма ¦
¦служебные¦(штук но- ¦сделки ¦платежа¦(штук но- ¦сделки ¦выручки¦
¦ отметки ¦миналом по¦(в % к но-¦(в тыс.¦миналом по¦(в % к ¦(в тыс.¦
¦ ¦ 100 т.р. ¦ миналу) ¦рублей)¦ 100 т.р.)¦номиналу)¦рублей)¦
¦---------¦----------¦----------¦-------¦----------¦---------¦-------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+--------------------------------------------------------------------+
19.07.93
Остаток
на начало 500 88.55 44275.00
----------------------------------------------------------------------
10 88.50 885.00 14 88.40 1237.60
20 88.90 1778.00 3 88.76 26.28
27 88.87 2399.49 25 88.90 2222.50
16 88.70 1419.20 20 88.91 1778.20
3 88.89 266.67
----------------------------------------------------------------------
Итого 73 6481.69 65 5771.25
----------------------------------------------------------------------
Остаток
на конец 508 88.90 45161.20
----------------------------------------------------------------------
Изменение портфеля 886.20 тыс.руб.
Сальдо расчетов -710.44 тыс.руб. Подпись отв.
Сумма переоценки 175.76 тыс.руб. сотрудника
Комиссия ММВБ -122.53 тыс.руб.
-----------------------------------------------------------------------
Условные данные по выпуску 21003RMFS:
+--------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+--------------------------------------------------------------------+
19.07.93
Остаток
на начало 430 86.47 37182.10
----------------------------------------------------------------------
15 86.50 1297.50 20 86.51 1730.20
10 86.51 865.10 5 86.50 432.50
25 86.49 2162.25 14 86.49 1210.86
10 86.49 864.90
10 86.55 865.50
----------------------------------------------------------------------
Итого 50 4324.85 59 5103.96
----------------------------------------------------------------------
Остаток
на конец 421 86.46 36399.66
----------------------------------------------------------------------
Изменение портфеля -782.44 тыс.руб.
Сальдо расчетов 779.11 тыс.руб. Подпись отв.
Сумма переоценки -3.33 тыс.руб. сотрудника
Комиссия ММВБ -94.29 тыс.руб.
-----------------------------------------------------------------------
Условные данные по выпуску 21002RMFS:
+--------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+--------------------------------------------------------------------+
19.07.93
Остаток
на начало 1500 89.72 134580.00
----------------------------------------------------------------------
0 0.00 0 0.00
----------------------------------------------------------------------
Итого 0 0.05 0 0.00
----------------------------------------------------------------------
Остаток
на конец 1500 89.75 134625.00
----------------------------------------------------------------------
Изменение портфеля 45 тыс.руб.
Сальдо расчетов 0 тыс.руб. Подпись отв.
Сумма переоценки 45 тыс.руб. сотрудника
Комиссия ММВБ 0 тыс.руб.
-----------------------------------------------------------------------