О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации (с изменениями на 30 июня 1999 года) (утратила силу с 8 марта 2001 года на основании указания Банка России от 29.11.2000 N 857-У)

VIII. Отчетность и контроль за открытием и ведением
счетов нерезидентов в рублях

1. Уполномоченные банки представляют в Банк России отчет о движении средств по рублевым счетам типа "Т", рублевым корреспондентским счетам банков-нерезидентов и счетам типа "И" нерезидентов, а также рублевым счетам физических лиц-нерезидентов в порядке и в сроки, устанавливаемые Банком России.

Копии документов, на основании которых нерезиденту был открыт рублевый счет, а также информация об источниках поступления на эти счета и направлениях (целях) их использования представляются уполномоченными банками Банку России в течение трех рабочих дней с даты получения требования о представлении указанных документов и информации, направленного Банком России в адрес уполномоченного банка письмом, телефонограммой, телексом либо факсимильной связью.

В случае непредставления либо несвоевременного представления в Банк России указанного отчета, а также дополнительно запрошенных документов и информации, указанных в настоящем пункте, уполномоченный банк несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

2. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля осуществляют контроль за обоснованностью зачисления на рублевые счета средств нерезидентов и за их целевым использованием в соответствии с установленными настоящей инструкцией режимами этих счетов.

Уполномоченные банки, в которых открыты рублевые счета типа "И" и рублевые корреспондентские счета банков-нерезидентов, обязаны хранить копии документов, заверенных ими в соответствии с пунктом 5 раздела I настоящей Инструкции, не менее 5 лет (абзац дополнительно включен со 2 июля 1999 года указанием Банка России от 30 июня 1999 года N 595-У)

3. Уполномоченные банки несут ответственность, в том числе перед их клиентами, за соблюдение установленных настоящей инструкцией правил открытия и режимов рублевых счетов нерезидентов.

4. Органы валютного контроля и уполномоченные банки как агенты валютного контроля могут требовать от владельца (распорядителя) счета любые документы и информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по счету операций нормам законодательства Российской Федерации, а также для обеспечения соблюдения действующего законодательства самим уполномоченным банком. Указанные документы и информация должны быть представлены органам валютного контроля и уполномоченному банку в течение пяти рабочих дней с даты получения требования о представлении документов и информации, направленного органом валютного контроля либо уполномоченным банком в адрес владельца (распорядителя) счета письмом, телексом либо факсимильной связью.

В случае непредставления либо несвоевременного представления запрошенных органами и агентами валютного контроля документов и информации нерезиденты-владельцы счетов несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

__________________________

Настоящая инструкция вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 2.1. раздела V, который вступает в силу 1 сентября 1993 г.