Таблица 6
План денежных поступлений и выплат по годам
реализации инвестиционного проекта
(млн. рублей)
+------------------------------------------------------------------+
¦Наименование¦ I год ¦ II год ¦III год¦
¦показателей +----------------------+----------------------+-------¦
¦ ¦Всего¦ по кварталам ¦Всего¦ по кварталам ¦Всего ¦
¦ ¦ ¦I II III IV ¦ ¦ I II III IV ¦ ¦
+------------+-----+----------------+-----+----------------+-------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------------------------------------------------+
А. Деятельность по
производству и сбыту
продукции (услуг)
А.1. Поступление де-
нежных средств, всего
(А.1)=(А.1.1)+(А.1.2)
в том числе:
А.1.1. Выручка от
продажи продукции
(услуг)*
(п.3 табл.4)
-----------------
* Согласно плану маркетинга
А.1.2. Прочие доходы
от производственной
деятельности
(п.4 табл.4)
А.2. Денежные выплаты -
- операционные зат-
раты по производству
и сбыту продукции
(п.6.1 табл.4)
А.3. Сальдо денежных
поступлений и выплат
от деятельности по
производству и сбыту
продукции (услуг)
(А.3)=(А.1)-(А.2)
Б. Инвестиционная де-
ятельность
Б.1. Поступление де-
нежных средств
- Выручка от реали-
зации основных
средств
(п.1.4 табл.5)
Б.2. Платежи за: хх/
- Оборудование
- Строительно-монтажные
работы
- Проектно-изыскательские
работы
- Содержание дирекции
строящегося предприятия
Б.3. Сальдо денежных
поступлений и платежей
в инвестиционной деятель-
ности (Б.3.)=(Б.1.)-(Б.2.)
В. Финансовая деятельность
В.1. Поступление денежных
средств, всего
(В.1.)=(В.1.1.)+(В.1.2.)+
+(В.1.3.)
в том числе:
В.1.1. Средства для финан-
сирования инвестиционного
проекта
(п.п.1.3. +2 +3 табл.5)
В.1.2. Возврат дебиторской
задолженности
В.1.3. Средства от продажи
и доходы от ценных бумаг
В.2 Денежные выплаты - всего
(В.2)=(В.2.1)+(В.2.2)+(В.2.3)+
+(В.2.4)+(В.2.5)+(В.2.6.)
в том числе:
В.2.1 Возврат предоставленных
средств:
- средства государственной
поддержки за счет феде-
рального бюджета
- коммерческие кредиты и
займы
(по каждому в отдельности)
-------------------------------
хх/ Показываются средства фактически уплаченные
В.2.2. Уплата процен-
тов за предоставлен-
ные средства
- всего (п.10 табл.4)
в том числе:
- средства государс-
твенной поддержки за
счет федерального
бюджета
- коммерческие кре-
диты и займы
(по каждому в от-
дельности)
В.2.3. Налоги и дру-
гие обязательные
платежи из себестои-
мости и прибыли
(пп.6.3 и 9 табл.4)
В.2.4. Страховые взносы
(п.7 табл.4)
В.2.5. Выплата креди-
торской задолженности
В.2.6. Покупка ценных
бумаг
В.3. Сальдо денежных
поступлений и выплат
от финансовой дея-
тельности
(В.3)=(В.1)-(В.2)
Д. Денежный поток
Д.1. По годам реали-
зации проекта
(Д.1)=(А.3)+(Б.3)+(В.3)
Д.2. Накопленный де-
нежный поток