(в тысячах рублей) | ||||
1p 111, 113 | ||||
Примечание | 20YY | 20XX | ||
Денежные средства от операционной деятельности | ||||
7p31 | Проценты полученные | 24 | ||
7p31 | Проценты уплаченные | 24 | ||
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 27 | |||
Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 | |||
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой | ||||
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами | ||||
Комиссии полученные | 25 | |||
Комиссии уплаченные | 25 | |||
Прочие операционные доходы | 26 | |||
Уплаченные административные и прочие операционные расходы | 29 | |||
7p35 | Уплаченный налог на прибыль | 30 | ||
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | ||||
Изменение в операционных активах и обязательствах | ||||
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках) | ||||
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | |||
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | 7 | |||
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | 8 | |||
Чистое снижение (прирост) по прочим активам | 14 | |||
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | 16 | |||
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | 17 | |||
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 | |||
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 | |||
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||||
7р21 | Денежные средства от инвестиционной деятельности | |||
7р16 (c) | Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 9 | ||
7р16 (d) | Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 9 | ||
7р16 (с, е) | Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 10 | ||
7р16 (d, f) | Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 10 | ||
7р39 | Вложения в ассоциированные предприятия (организации) за вычетом полученных денежных средств | |||
7р39 | Поступления от реализации вложений в ассоциированные предприятия (организации) за вычетом уплаченных денежных средств | |||
7р16 (a) | Приобретение основных средств и нематериальных активов | 13 | ||
7р16 (b) | Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов | 13 | ||
7р16 (a) | Приобретение объектов инвестиционного имущества | 12 | ||
7р16 (b) | Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества | 12 | ||
7р31 | Дивиденды полученные | |||
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||||
7р21 | Денежные средства от финансовой деятельности | |||
7р17 (a) | Эмиссия обыкновенных акций | |||
7р17 (a) | Эмиссия привилегированных акций | |||
7р17 (a) | Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
7р17 (b) | Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | 22 | ||
7р17 (a) | Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров | 22 | ||
7р17 (c) | Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | |||
7р17 (c) | Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | |||
7р17 (c) | Привлечение прочих заемных средств | |||
7р17 (d) | Возврат прочих заемных средств | |||
7р31 | Выплаченные дивиденды | 32 | ||
7р17 | Прочие выплаты акционерам | |||
Чистые денежные средства, полученные от | ||||
(использованные в) финансовой деятельности | ||||
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | ||||
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | ||||
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 5 | |||
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 5 | |||
7р43 | (Опишите операции, не связанные с движением денежных средств.) | |||
(Следует тщательно подходить к составлению отчета о движении денежных средств, в частности, к раскрытию движений по кредитам, ценным бумагам, депозитам и прочим заемным средствам. | ||||